国联安鑫汇混合A(004129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 93.63万元 | 0.60% | 23.41万元 | 0.15% |
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 81.55万元 | 0.60% | 20.39万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 157.55万元 | 0.60% | 39.39万元 | 0.15% |