国联安鑫汇混合A(004129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5498元 | 1.5758元 |
| 2026-07-16 | 1.5668元 | 1.5928元 |
| 2026-07-15 | 1.5766元 | 1.6026元 |
| 2026-07-14 | 1.5789元 | 1.6049元 |
| 2026-07-13 | 1.5684元 | 1.5944元 |
| 2026-07-10 | 1.5777元 | 1.6037元 |
| 2026-07-09 | 1.5873元 | 1.6133元 |
| 2026-07-08 | 1.5745元 | 1.6005元 |
| 2026-07-07 | 1.5793元 | 1.6053元 |
| 2026-07-06 | 1.5844元 | 1.6104元 |
| 2026-07-03 | 1.5831元 | 1.6091元 |
| 2026-07-02 | 1.5781元 | 1.6041元 |
| 2026-07-01 | 1.5917元 | 1.6177元 |
| 2026-06-30 | 1.5939元 | 1.6199元 |
| 2026-06-29 | 1.5883元 | 1.6143元 |
| 2026-06-26 | 1.5822元 | 1.6082元 |
| 2026-06-25 | 1.5939元 | 1.6199元 |
| 2026-06-24 | 1.5886元 | 1.6146元 |
| 2026-06-23 | 1.5843元 | 1.6103元 |
| 2026-06-22 | 1.5979元 | 1.6239元 |
| 2026-06-18 | 1.5880元 | 1.6140元 |
| 2026-06-17 | 1.5903元 | 1.6163元 |
| 2026-06-16 | 1.5872元 | 1.6132元 |
| 2026-06-15 | 1.5922元 | 1.6182元 |
| 2026-06-12 | 1.5840元 | 1.6100元 |
| 2026-06-11 | 1.5776元 | 1.6036元 |
| 2026-06-10 | 1.5795元 | 1.6055元 |
| 2026-06-09 | 1.5842元 | 1.6102元 |
| 2026-06-08 | 1.5759元 | 1.6019元 |
| 2026-06-05 | 1.5851元 | 1.6111元 |
| 2026-06-04 | 1.5929元 | 1.6189元 |
| 2026-06-03 | 1.5985元 | 1.6245元 |
| 2026-06-02 | 1.5966元 | 1.6226元 |
| 2026-06-01 | 1.5877元 | 1.6137元 |
| 2026-05-29 | 1.5922元 | 1.6182元 |
| 2026-05-28 | 1.5951元 | 1.6211元 |
| 2026-05-27 | 1.5916元 | 1.6176元 |
| 2026-05-26 | 1.5935元 | 1.6195元 |
| 2026-05-25 | 1.5916元 | 1.6176元 |
| 2026-05-22 | 1.5863元 | 1.6123元 |
| 2026-05-21 | 1.5787元 | 1.6047元 |
| 2026-05-20 | 1.5836元 | 1.6096元 |
| 2026-05-19 | 1.5844元 | 1.6104元 |
| 2026-05-18 | 1.5835元 | 1.6095元 |
| 2026-05-15 | 1.5866元 | 1.6126元 |
| 2026-05-14 | 1.5889元 | 1.6149元 |
| 2026-05-13 | 1.5974元 | 1.6234元 |
| 2026-05-12 | 1.5917元 | 1.6177元 |
| 2026-05-11 | 1.5946元 | 1.6206元 |
| 2026-05-08 | 1.5851元 | 1.6111元 |