国联安鑫汇混合A(004129) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.59元 | 3.05亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 2.93亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 2.92亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 2.93亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 2.76亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.75亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 2.74亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 2.74亿 | 1.90亿元 | -- |