国联安鑫汇混合A(004129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.5700元 | 1.5960元 |
| 2026-09-15 | 1.5662元 | 1.5922元 |
| 2026-09-14 | 1.5695元 | 1.5955元 |
| 2026-09-11 | 1.5723元 | 1.5983元 |
| 2026-09-10 | 1.5759元 | 1.6019元 |
| 2026-09-09 | 1.5783元 | 1.6043元 |
| 2026-09-08 | 1.5766元 | 1.6026元 |
| 2026-09-07 | 1.5795元 | 1.6055元 |
| 2026-09-04 | 1.5741元 | 1.6001元 |
| 2026-09-03 | 1.5764元 | 1.6024元 |
| 2026-09-02 | 1.5760元 | 1.6020元 |
| 2026-09-01 | 1.5827元 | 1.6087元 |
| 2026-08-31 | 1.5841元 | 1.6101元 |
| 2026-08-28 | 1.5825元 | 1.6085元 |
| 2026-08-27 | 1.5862元 | 1.6122元 |
| 2026-08-26 | 1.5809元 | 1.6069元 |
| 2026-08-25 | 1.5766元 | 1.6026元 |
| 2026-08-24 | 1.5756元 | 1.6016元 |
| 2026-08-21 | 1.5820元 | 1.6080元 |
| 2026-08-20 | 1.5786元 | 1.6046元 |
| 2026-08-19 | 1.5787元 | 1.6047元 |
| 2026-08-18 | 1.5942元 | 1.6202元 |
| 2026-08-17 | 1.5936元 | 1.6196元 |
| 2026-08-14 | 1.5816元 | 1.6076元 |
| 2026-08-13 | 1.5816元 | 1.6076元 |
| 2026-08-12 | 1.5847元 | 1.6107元 |
| 2026-08-11 | 1.5805元 | 1.6065元 |
| 2026-08-10 | 1.5822元 | 1.6082元 |
| 2026-08-07 | 1.5798元 | 1.6058元 |
| 2026-08-06 | 1.5736元 | 1.5996元 |
| 2026-08-05 | 1.5748元 | 1.6008元 |
| 2026-08-04 | 1.5672元 | 1.5932元 |
| 2026-08-03 | 1.5601元 | 1.5861元 |
| 2026-07-31 | 1.5677元 | 1.5937元 |
| 2026-07-30 | 1.5634元 | 1.5894元 |
| 2026-07-29 | 1.5688元 | 1.5948元 |
| 2026-07-28 | 1.5643元 | 1.5903元 |
| 2026-07-27 | 1.5792元 | 1.6052元 |
| 2026-07-24 | 1.5651元 | 1.5911元 |
| 2026-07-23 | 1.5727元 | 1.5987元 |
| 2026-07-22 | 1.5701元 | 1.5961元 |
| 2026-07-21 | 1.5745元 | 1.6005元 |
| 2026-07-20 | 1.5576元 | 1.5836元 |
| 2026-07-17 | 1.5498元 | 1.5758元 |
| 2026-07-16 | 1.5668元 | 1.5928元 |
| 2026-07-15 | 1.5766元 | 1.6026元 |
| 2026-07-14 | 1.5789元 | 1.6049元 |
| 2026-07-13 | 1.5684元 | 1.5944元 |
| 2026-07-10 | 1.5777元 | 1.6037元 |
| 2026-07-09 | 1.5873元 | 1.6133元 |