国联安鑫汇混合A(004129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5343元 | 1.5603元 |
| 2025-12-18 | 1.5322元 | 1.5582元 |
| 2025-12-17 | 1.5363元 | 1.5623元 |
| 2025-12-16 | 1.5297元 | 1.5557元 |
| 2025-12-15 | 1.5347元 | 1.5607元 |
| 2025-12-12 | 1.5378元 | 1.5638元 |
| 2025-12-11 | 1.5348元 | 1.5608元 |
| 2025-12-10 | 1.5387元 | 1.5647元 |
| 2025-12-09 | 1.5382元 | 1.5642元 |
| 2025-12-08 | 1.5416元 | 1.5676元 |
| 2025-12-05 | 1.5393元 | 1.5653元 |
| 2025-12-04 | 1.5350元 | 1.5610元 |
| 2025-12-03 | 1.5330元 | 1.5590元 |
| 2025-12-02 | 1.5358元 | 1.5618元 |
| 2025-12-01 | 1.5371元 | 1.5631元 |
| 2025-11-28 | 1.5322元 | 1.5582元 |
| 2025-11-27 | 1.5301元 | 1.5561元 |
| 2025-11-26 | 1.5315元 | 1.5575元 |
| 2025-11-25 | 1.5278元 | 1.5538元 |
| 2025-11-24 | 1.5238元 | 1.5498元 |
| 2025-11-21 | 1.5232元 | 1.5492元 |
| 2025-11-20 | 1.5337元 | 1.5597元 |
| 2025-11-19 | 1.5375元 | 1.5635元 |
| 2025-11-18 | 1.5367元 | 1.5627元 |
| 2025-11-17 | 1.5393元 | 1.5653元 |
| 2025-11-14 | 1.5425元 | 1.5685元 |
| 2025-11-13 | 1.5503元 | 1.5763元 |
| 2025-11-12 | 1.5438元 | 1.5698元 |
| 2025-11-11 | 1.5442元 | 1.5702元 |
| 2025-11-10 | 1.5482元 | 1.5742元 |
| 2025-11-07 | 1.5464元 | 1.5724元 |
| 2025-11-06 | 1.5492元 | 1.5752元 |
| 2025-11-05 | 1.5419元 | 1.5679元 |
| 2025-11-04 | 1.5398元 | 1.5658元 |
| 2025-11-03 | 1.5470元 | 1.5730元 |
| 2025-10-31 | 1.5455元 | 1.5715元 |
| 2025-10-30 | 1.5490元 | 1.5750元 |
| 2025-10-29 | 1.5521元 | 1.5781元 |
| 2025-10-28 | 1.5435元 | 1.5695元 |
| 2025-10-27 | 1.5457元 | 1.5717元 |
| 2025-10-24 | 1.5415元 | 1.5675元 |
| 2025-10-23 | 1.5358元 | 1.5618元 |
| 2025-10-22 | 1.5328元 | 1.5588元 |
| 2025-10-21 | 1.5341元 | 1.5601元 |
| 2025-10-20 | 1.5272元 | 1.5532元 |
| 2025-10-17 | 1.5245元 | 1.5505元 |
| 2025-10-16 | 1.5375元 | 1.5635元 |
| 2025-10-15 | 1.5363元 | 1.5623元 |
| 2025-10-14 | 1.5280元 | 1.5540元 |
| 2025-10-13 | 1.5350元 | 1.5610元 |