国联安鑫汇混合A(004129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5840元 | 1.6100元 |
| 2026-06-11 | 1.5776元 | 1.6036元 |
| 2026-06-10 | 1.5795元 | 1.6055元 |
| 2026-06-09 | 1.5842元 | 1.6102元 |
| 2026-06-08 | 1.5759元 | 1.6019元 |
| 2026-06-05 | 1.5851元 | 1.6111元 |
| 2026-06-04 | 1.5929元 | 1.6189元 |
| 2026-06-03 | 1.5985元 | 1.6245元 |
| 2026-06-02 | 1.5966元 | 1.6226元 |
| 2026-06-01 | 1.5877元 | 1.6137元 |
| 2026-05-29 | 1.5922元 | 1.6182元 |
| 2026-05-28 | 1.5951元 | 1.6211元 |
| 2026-05-27 | 1.5916元 | 1.6176元 |
| 2026-05-26 | 1.5935元 | 1.6195元 |
| 2026-05-25 | 1.5916元 | 1.6176元 |
| 2026-05-22 | 1.5863元 | 1.6123元 |
| 2026-05-21 | 1.5787元 | 1.6047元 |
| 2026-05-20 | 1.5836元 | 1.6096元 |
| 2026-05-19 | 1.5844元 | 1.6104元 |
| 2026-05-18 | 1.5835元 | 1.6095元 |
| 2026-05-15 | 1.5866元 | 1.6126元 |
| 2026-05-14 | 1.5889元 | 1.6149元 |
| 2026-05-13 | 1.5974元 | 1.6234元 |
| 2026-05-12 | 1.5917元 | 1.6177元 |
| 2026-05-11 | 1.5946元 | 1.6206元 |
| 2026-05-08 | 1.5851元 | 1.6111元 |
| 2026-05-07 | 1.5885元 | 1.6145元 |
| 2026-05-06 | 1.5862元 | 1.6122元 |
| 2026-04-30 | 1.5792元 | 1.6052元 |
| 2026-04-29 | 1.5790元 | 1.6050元 |
| 2026-04-28 | 1.5708元 | 1.5968元 |
| 2026-04-27 | 1.5721元 | 1.5981元 |
| 2026-04-24 | 1.5696元 | 1.5956元 |
| 2026-04-23 | 1.5694元 | 1.5954元 |
| 2026-04-22 | 1.5710元 | 1.5970元 |
| 2026-04-21 | 1.5686元 | 1.5946元 |
| 2026-04-20 | 1.5673元 | 1.5933元 |
| 2026-04-17 | 1.5649元 | 1.5909元 |
| 2026-04-16 | 1.5661元 | 1.5921元 |
| 2026-04-15 | 1.5594元 | 1.5854元 |
| 2026-04-14 | 1.5603元 | 1.5863元 |
| 2026-04-13 | 1.5537元 | 1.5797元 |
| 2026-04-10 | 1.5510元 | 1.5770元 |
| 2026-04-09 | 1.5410元 | 1.5670元 |
| 2026-04-08 | 1.5438元 | 1.5698元 |
| 2026-04-07 | 1.5285元 | 1.5545元 |
| 2026-04-03 | 1.5295元 | 1.5555元 |
| 2026-04-02 | 1.5352元 | 1.5612元 |
| 2026-04-01 | 1.5394元 | 1.5654元 |
| 2026-03-31 | 1.5353元 | 1.5613元 |