兴银长盈定开债A(004123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.3530元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.3525元 |
| 2026-03-26 | 1.0379元 | 1.3523元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.3521元 |
| 2026-03-24 | 1.0375元 | 1.3519元 |
| 2026-03-23 | 1.0372元 | 1.3516元 |
| 2026-03-20 | 1.0370元 | 1.3514元 |
| 2026-03-19 | 1.0369元 | 1.3513元 |
| 2026-03-18 | 1.0366元 | 1.3510元 |
| 2026-03-17 | 1.0362元 | 1.3506元 |
| 2026-03-16 | 1.0360元 | 1.3504元 |
| 2026-03-13 | 1.0360元 | 1.3504元 |
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.3501元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.3500元 |
| 2026-03-10 | 1.0355元 | 1.3499元 |
| 2026-03-09 | 1.0354元 | 1.3498元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.3501元 |
| 2026-03-05 | 1.0354元 | 1.3498元 |
| 2026-03-04 | 1.0352元 | 1.3496元 |
| 2026-03-03 | 1.0349元 | 1.3493元 |
| 2026-03-02 | 1.0347元 | 1.3491元 |
| 2026-02-27 | 1.0344元 | 1.3488元 |
| 2026-02-26 | 1.0343元 | 1.3487元 |
| 2026-02-25 | 1.0344元 | 1.3488元 |
| 2026-02-24 | 1.0345元 | 1.3489元 |
| 2026-02-13 | 1.0338元 | 1.3482元 |
| 2026-02-12 | 1.0337元 | 1.3481元 |
| 2026-02-11 | 1.0335元 | 1.3479元 |
| 2026-02-10 | 1.0332元 | 1.3476元 |
| 2026-02-09 | 1.0330元 | 1.3474元 |
| 2026-02-06 | 1.0326元 | 1.3470元 |
| 2026-02-05 | 1.0323元 | 1.3467元 |
| 2026-02-04 | 1.0321元 | 1.3465元 |
| 2026-02-03 | 1.0321元 | 1.3465元 |
| 2026-02-02 | 1.0320元 | 1.3464元 |
| 2026-01-30 | 1.0319元 | 1.3463元 |
| 2026-01-29 | 1.0319元 | 1.3463元 |
| 2026-01-28 | 1.0319元 | 1.3463元 |
| 2026-01-27 | 1.0318元 | 1.3462元 |
| 2026-01-26 | 1.0318元 | 1.3462元 |
| 2026-01-23 | 1.0314元 | 1.3458元 |
| 2026-01-22 | 1.0311元 | 1.3455元 |
| 2026-01-21 | 1.0310元 | 1.3454元 |
| 2026-01-20 | 1.0309元 | 1.3453元 |
| 2026-01-19 | 1.0306元 | 1.3450元 |
| 2026-01-16 | 1.0305元 | 1.3449元 |
| 2026-01-15 | 1.0303元 | 1.3447元 |
| 2026-01-14 | 1.0302元 | 1.3446元 |
| 2026-01-13 | 1.0301元 | 1.3445元 |
| 2026-01-12 | 1.0299元 | 1.3443元 |