兴银长盈定开债A(004123) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8.77亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9.96亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9.91亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.02亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.14亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.16亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.04亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.12亿 | 6.00亿元 | -- |