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公告
兴银长盈定开债A
(004123.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-15
总资产规模
9.96亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0395
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王深
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.92%
(1391 / 7238)
相关基金:
主从基金:
兴银长盈定开债C
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兴银长盈定开债A(004123) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴银长盈定开债A.(004123) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴银长盈定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
9.96亿
9.67亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
9.91亿
9.68亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.02亿
9.68亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.14亿
6.00亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
6.16亿
6.00亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
6.04亿
6.00亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
6.12亿
6.00亿
元
--