兴银长盈定开债A(004123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 94.12万元 | 0.30% | 31.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 183.55万元 | 0.30% | 61.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 91.36万元 | 0.30% | 30.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |