兴银长盈定开债A
(004123.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金经理王深基金类型债券型成立日期2017-03-15总资产规模8.84亿 (2026-06-30) 基金净值1.0229 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1407 / 7473)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴银长盈定开债A(004123) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-192026-08-190.03056 元8.44亿2,580.21万2.91%2.91%
2024-09-232024-09-230.013 元6.00亿780.32万1.27%3.36%
2024-06-192024-06-190.012 元6.00亿719.95万1.17%
2024-03-142024-03-140.0095 元6.00亿569.92万0.93%
2023-12-182023-12-180.008 元6.00亿480.37万0.79%0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。