兴银长盈定开债A
(004123.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2017-03-15总资产规模9.96亿 (2025-12-31) 基金净值1.0395 (2026-04-03) 基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1392 / 7229)
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兴银长盈定开债A(004123) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-232024-09-230.013 元6.00亿780.32万1.27%3.36%
2024-06-192024-06-190.012 元6.00亿719.95万1.17%
2024-03-142024-03-140.0095 元6.00亿569.92万0.93%
2023-12-182023-12-180.008 元6.00亿480.37万0.79%2.94%
2023-09-152023-09-150.013 元5.99亿778.98万1.27%
2023-06-122023-06-120.009 元5.99亿539.12万0.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。