兴银长盈定开债A(004123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0476元 | 1.3620元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.3618元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.3617元 |
| 2026-07-07 | 1.0472元 | 1.3616元 |
| 2026-07-06 | 1.0471元 | 1.3615元 |
| 2026-07-03 | 1.0467元 | 1.3611元 |
| 2026-07-02 | 1.0468元 | 1.3612元 |
| 2026-07-01 | 1.0469元 | 1.3613元 |
| 2026-06-30 | 1.0475元 | 1.3619元 |
| 2026-06-29 | 1.0478元 | 1.3622元 |
| 2026-06-26 | 1.0474元 | 1.3618元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.3616元 |
| 2026-06-24 | 1.0468元 | 1.3612元 |
| 2026-06-23 | 1.0467元 | 1.3611元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.3614元 |
| 2026-06-18 | 1.0468元 | 1.3612元 |
| 2026-06-17 | 1.0464元 | 1.3608元 |
| 2026-06-16 | 1.0460元 | 1.3604元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.3599元 |
| 2026-06-12 | 1.0453元 | 1.3597元 |
| 2026-06-11 | 1.0453元 | 1.3597元 |
| 2026-06-10 | 1.0463元 | 1.3607元 |
| 2026-06-09 | 1.0466元 | 1.3610元 |
| 2026-06-08 | 1.0471元 | 1.3615元 |
| 2026-06-05 | 1.0474元 | 1.3618元 |
| 2026-06-04 | 1.0474元 | 1.3618元 |
| 2026-06-03 | 1.0472元 | 1.3616元 |
| 2026-06-02 | 1.0472元 | 1.3616元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.3614元 |
| 2026-05-29 | 1.0464元 | 1.3608元 |
| 2026-05-28 | 1.0461元 | 1.3605元 |
| 2026-05-27 | 1.0458元 | 1.3602元 |
| 2026-05-26 | 1.0454元 | 1.3598元 |
| 2026-05-25 | 1.0449元 | 1.3593元 |
| 2026-05-22 | 1.0445元 | 1.3589元 |
| 2026-05-21 | 1.0444元 | 1.3588元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.3586元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.3584元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.3580元 |
| 2026-05-15 | 1.0433元 | 1.3577元 |
| 2026-05-14 | 1.0432元 | 1.3576元 |
| 2026-05-13 | 1.0431元 | 1.3575元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.3571元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.3567元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.3566元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-05-06 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-04-30 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-04-29 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-04-28 | 1.0418元 | 1.3562元 |