兴银长盈定开债A(004123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0433元 | 1.3577元 |
| 2026-05-14 | 1.0432元 | 1.3576元 |
| 2026-05-13 | 1.0431元 | 1.3575元 |
| 2026-05-12 | 1.0427元 | 1.3571元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.3567元 |
| 2026-05-08 | 1.0422元 | 1.3566元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-05-06 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-04-30 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-04-29 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-04-28 | 1.0418元 | 1.3562元 |
| 2026-04-27 | 1.0417元 | 1.3561元 |
| 2026-04-24 | 1.0418元 | 1.3562元 |
| 2026-04-23 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-04-22 | 1.0420元 | 1.3564元 |
| 2026-04-21 | 1.0417元 | 1.3561元 |
| 2026-04-20 | 1.0414元 | 1.3558元 |
| 2026-04-17 | 1.0411元 | 1.3555元 |
| 2026-04-16 | 1.0409元 | 1.3553元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.3552元 |
| 2026-04-14 | 1.0408元 | 1.3552元 |
| 2026-04-13 | 1.0407元 | 1.3551元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.3549元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.3548元 |
| 2026-04-08 | 1.0403元 | 1.3547元 |
| 2026-04-07 | 1.0401元 | 1.3545元 |
| 2026-04-03 | 1.0395元 | 1.3539元 |
| 2026-04-02 | 1.0391元 | 1.3535元 |
| 2026-04-01 | 1.0388元 | 1.3532元 |
| 2026-03-31 | 1.0387元 | 1.3531元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.3530元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.3525元 |
| 2026-03-26 | 1.0379元 | 1.3523元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.3521元 |
| 2026-03-24 | 1.0375元 | 1.3519元 |
| 2026-03-23 | 1.0372元 | 1.3516元 |
| 2026-03-20 | 1.0370元 | 1.3514元 |
| 2026-03-19 | 1.0369元 | 1.3513元 |
| 2026-03-18 | 1.0366元 | 1.3510元 |
| 2026-03-17 | 1.0362元 | 1.3506元 |
| 2026-03-16 | 1.0360元 | 1.3504元 |
| 2026-03-13 | 1.0360元 | 1.3504元 |
| 2026-03-12 | 1.0357元 | 1.3501元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.3500元 |
| 2026-03-10 | 1.0355元 | 1.3499元 |
| 2026-03-09 | 1.0354元 | 1.3498元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.3501元 |
| 2026-03-05 | 1.0354元 | 1.3498元 |
| 2026-03-04 | 1.0352元 | 1.3496元 |
| 2026-03-03 | 1.0349元 | 1.3493元 |