中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1430元 | 1.4000元 |
| 2026-07-23 | 1.1409元 | 1.3979元 |
| 2026-07-22 | 1.1399元 | 1.3969元 |
| 2026-07-21 | 1.1334元 | 1.3904元 |
| 2026-07-20 | 1.1328元 | 1.3898元 |
| 2026-07-17 | 1.1341元 | 1.3911元 |
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.3889元 |
| 2026-07-15 | 1.1331元 | 1.3901元 |
| 2026-07-14 | 1.1333元 | 1.3903元 |
| 2026-07-13 | 1.1324元 | 1.3894元 |
| 2026-07-10 | 1.1350元 | 1.3920元 |
| 2026-07-09 | 1.1345元 | 1.3915元 |
| 2026-07-08 | 1.1342元 | 1.3912元 |
| 2026-07-07 | 1.1316元 | 1.3886元 |
| 2026-07-06 | 1.1316元 | 1.3886元 |
| 2026-07-03 | 1.1294元 | 1.3864元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.3882元 |
| 2026-07-01 | 1.1312元 | 1.3882元 |
| 2026-06-30 | 1.1338元 | 1.3908元 |
| 2026-06-29 | 1.1379元 | 1.3949元 |
| 2026-06-26 | 1.1353元 | 1.3923元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.3914元 |
| 2026-06-24 | 1.1308元 | 1.3878元 |
| 2026-06-23 | 1.1319元 | 1.3889元 |
| 2026-06-22 | 1.1338元 | 1.3908元 |
| 2026-06-18 | 1.1337元 | 1.3907元 |
| 2026-06-17 | 1.1338元 | 1.3908元 |
| 2026-06-16 | 1.1308元 | 1.3878元 |
| 2026-06-15 | 1.1270元 | 1.3840元 |
| 2026-06-12 | 1.1254元 | 1.3824元 |
| 2026-06-11 | 1.1217元 | 1.3787元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.3798元 |
| 2026-06-09 | 1.1261元 | 1.3831元 |
| 2026-06-08 | 1.1281元 | 1.3851元 |
| 2026-06-05 | 1.1295元 | 1.3865元 |
| 2026-06-04 | 1.1315元 | 1.3885元 |
| 2026-06-03 | 1.1295元 | 1.3865元 |
| 2026-06-02 | 1.1316元 | 1.3886元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.3889元 |
| 2026-05-29 | 1.1283元 | 1.3853元 |
| 2026-05-28 | 1.1269元 | 1.3839元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.3840元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.3815元 |
| 2026-05-25 | 1.1221元 | 1.3791元 |
| 2026-05-22 | 1.1194元 | 1.3764元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.3773元 |
| 2026-05-20 | 1.1196元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.1211元 | 1.3781元 |
| 2026-05-18 | 1.1131元 | 1.3701元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.3679元 |