中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.3706元 |
| 2026-05-13 | 1.1156元 | 1.3726元 |
| 2026-05-12 | 1.1141元 | 1.3711元 |
| 2026-05-11 | 1.1117元 | 1.3687元 |
| 2026-05-08 | 1.1091元 | 1.3661元 |
| 2026-05-07 | 1.1093元 | 1.3663元 |
| 2026-05-06 | 1.1085元 | 1.3655元 |
| 2026-04-30 | 1.1135元 | 1.3705元 |
| 2026-04-29 | 1.1160元 | 1.3730元 |
| 2026-04-28 | 1.1136元 | 1.3706元 |
| 2026-04-27 | 1.1114元 | 1.3684元 |
| 2026-04-24 | 1.1141元 | 1.3711元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.3749元 |
| 2026-04-22 | 1.1212元 | 1.3782元 |
| 2026-04-21 | 1.1161元 | 1.3731元 |
| 2026-04-20 | 1.1122元 | 1.3692元 |
| 2026-04-17 | 1.1107元 | 1.3677元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.3631元 |
| 2026-04-15 | 1.1072元 | 1.3642元 |
| 2026-04-14 | 1.1072元 | 1.3642元 |
| 2026-04-13 | 1.1058元 | 1.3628元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.3580元 |
| 2026-04-09 | 1.0975元 | 1.3545元 |
| 2026-04-08 | 1.0987元 | 1.3557元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.3529元 |
| 2026-04-03 | 1.0937元 | 1.3507元 |
| 2026-04-02 | 1.0933元 | 1.3503元 |
| 2026-04-01 | 1.0935元 | 1.3505元 |
| 2026-03-31 | 1.0944元 | 1.3514元 |
| 2026-03-30 | 1.0959元 | 1.3529元 |
| 2026-03-27 | 1.0925元 | 1.3495元 |
| 2026-03-26 | 1.0924元 | 1.3494元 |
| 2026-03-25 | 1.0926元 | 1.3496元 |
| 2026-03-24 | 1.0926元 | 1.3496元 |
| 2026-03-23 | 1.0895元 | 1.3465元 |
| 2026-03-20 | 1.0881元 | 1.3451元 |
| 2026-03-19 | 1.0879元 | 1.3449元 |
| 2026-03-18 | 1.0905元 | 1.3475元 |
| 2026-03-17 | 1.0879元 | 1.3449元 |
| 2026-03-16 | 1.0875元 | 1.3445元 |
| 2026-03-13 | 1.0870元 | 1.3440元 |
| 2026-03-12 | 1.0879元 | 1.3449元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.3435元 |
| 2026-03-10 | 1.0881元 | 1.3451元 |
| 2026-03-09 | 1.0884元 | 1.3454元 |
| 2026-03-06 | 1.0944元 | 1.3514元 |
| 2026-03-05 | 1.0951元 | 1.3521元 |
| 2026-03-04 | 1.0934元 | 1.3504元 |
| 2026-03-03 | 1.0916元 | 1.3486元 |
| 2026-03-02 | 1.0905元 | 1.3475元 |