中信保诚稳悦债券A(004102) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,673.17万 | 3,513.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,266.40万 | 5,995.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,186.21万 | 6,016.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,226.57万 | 6,032.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,025.23万 | 5,950.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.10亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.05亿 | 5.00亿元 | -- |