中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1338元 | 1.3908元 |
| 2026-06-16 | 1.1308元 | 1.3878元 |
| 2026-06-15 | 1.1270元 | 1.3840元 |
| 2026-06-12 | 1.1254元 | 1.3824元 |
| 2026-06-11 | 1.1217元 | 1.3787元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.3798元 |
| 2026-06-09 | 1.1261元 | 1.3831元 |
| 2026-06-08 | 1.1281元 | 1.3851元 |
| 2026-06-05 | 1.1295元 | 1.3865元 |
| 2026-06-04 | 1.1315元 | 1.3885元 |
| 2026-06-03 | 1.1295元 | 1.3865元 |
| 2026-06-02 | 1.1316元 | 1.3886元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.3889元 |
| 2026-05-29 | 1.1283元 | 1.3853元 |
| 2026-05-28 | 1.1269元 | 1.3839元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.3840元 |
| 2026-05-26 | 1.1245元 | 1.3815元 |
| 2026-05-25 | 1.1221元 | 1.3791元 |
| 2026-05-22 | 1.1194元 | 1.3764元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.3773元 |
| 2026-05-20 | 1.1196元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.1211元 | 1.3781元 |
| 2026-05-18 | 1.1131元 | 1.3701元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.3679元 |
| 2026-05-14 | 1.1136元 | 1.3706元 |
| 2026-05-13 | 1.1156元 | 1.3726元 |
| 2026-05-12 | 1.1141元 | 1.3711元 |
| 2026-05-11 | 1.1117元 | 1.3687元 |
| 2026-05-08 | 1.1091元 | 1.3661元 |
| 2026-05-07 | 1.1093元 | 1.3663元 |
| 2026-05-06 | 1.1085元 | 1.3655元 |
| 2026-04-30 | 1.1135元 | 1.3705元 |
| 2026-04-29 | 1.1160元 | 1.3730元 |
| 2026-04-28 | 1.1136元 | 1.3706元 |
| 2026-04-27 | 1.1114元 | 1.3684元 |
| 2026-04-24 | 1.1141元 | 1.3711元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.3749元 |
| 2026-04-22 | 1.1212元 | 1.3782元 |
| 2026-04-21 | 1.1161元 | 1.3731元 |
| 2026-04-20 | 1.1122元 | 1.3692元 |
| 2026-04-17 | 1.1107元 | 1.3677元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.3631元 |
| 2026-04-15 | 1.1072元 | 1.3642元 |
| 2026-04-14 | 1.1072元 | 1.3642元 |
| 2026-04-13 | 1.1058元 | 1.3628元 |
| 2026-04-10 | 1.1010元 | 1.3580元 |
| 2026-04-09 | 1.0975元 | 1.3545元 |
| 2026-04-08 | 1.0987元 | 1.3557元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.3529元 |
| 2026-04-03 | 1.0937元 | 1.3507元 |