中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0858元 | 1.3428元 |
| 2026-02-25 | 1.0853元 | 1.3423元 |
| 2026-02-24 | 1.0864元 | 1.3434元 |
| 2026-02-13 | 1.0859元 | 1.3429元 |
| 2026-02-12 | 1.0852元 | 1.3422元 |
| 2026-02-11 | 1.0849元 | 1.3419元 |
| 2026-02-10 | 1.0842元 | 1.3412元 |
| 2026-02-09 | 1.0839元 | 1.3409元 |
| 2026-02-06 | 1.0838元 | 1.3408元 |
| 2026-02-05 | 1.0819元 | 1.3389元 |
| 2026-02-04 | 1.0808元 | 1.3378元 |
| 2026-02-03 | 1.0809元 | 1.3379元 |
| 2026-02-02 | 1.0808元 | 1.3378元 |
| 2026-01-30 | 1.0796元 | 1.3366元 |
| 2026-01-29 | 1.0801元 | 1.3371元 |
| 2026-01-28 | 1.0810元 | 1.3380元 |
| 2026-01-27 | 1.0797元 | 1.3367元 |
| 2026-01-26 | 1.0817元 | 1.3387元 |
| 2026-01-23 | 1.0795元 | 1.3365元 |
| 2026-01-22 | 1.0763元 | 1.3333元 |
| 2026-01-21 | 1.0742元 | 1.3312元 |
| 2026-01-20 | 1.0655元 | 1.3225元 |
| 2026-01-19 | 1.0613元 | 1.3183元 |
| 2026-01-16 | 1.0614元 | 1.3184元 |
| 2026-01-15 | 1.0610元 | 1.3180元 |
| 2026-01-14 | 1.0614元 | 1.3184元 |
| 2026-01-13 | 1.0630元 | 1.3200元 |
| 2026-01-12 | 1.0630元 | 1.3200元 |
| 2026-01-09 | 1.0610元 | 1.3180元 |
| 2026-01-08 | 1.0577元 | 1.3147元 |
| 2026-01-07 | 1.0553元 | 1.3123元 |
| 2026-01-06 | 1.0587元 | 1.3157元 |
| 2026-01-05 | 1.0638元 | 1.3208元 |
| 2025-12-31 | 1.0664元 | 1.3234元 |
| 2025-12-30 | 1.0672元 | 1.3242元 |
| 2025-12-29 | 1.0680元 | 1.3250元 |
| 2025-12-26 | 1.0740元 | 1.3310元 |
| 2025-12-25 | 1.0737元 | 1.3307元 |
| 2025-12-24 | 1.0745元 | 1.3315元 |
| 2025-12-23 | 1.0739元 | 1.3309元 |
| 2025-12-22 | 1.0703元 | 1.3273元 |
| 2025-12-19 | 1.0730元 | 1.3300元 |
| 2025-12-18 | 1.0683元 | 1.3253元 |
| 2025-12-17 | 1.0697元 | 1.3267元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.3197元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.3197元 |
| 2025-12-12 | 1.0682元 | 1.3252元 |
| 2025-12-11 | 1.0725元 | 1.3295元 |
| 2025-12-10 | 1.0684元 | 1.3254元 |
| 2025-12-09 | 1.0649元 | 1.3219元 |