中信保诚稳悦债券A(004102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1527元 | 1.4097元 |
| 2026-09-11 | 1.1528元 | 1.4098元 |
| 2026-09-10 | 1.1544元 | 1.4114元 |
| 2026-09-09 | 1.1551元 | 1.4121元 |
| 2026-09-08 | 1.1548元 | 1.4118元 |
| 2026-09-07 | 1.1555元 | 1.4125元 |
| 2026-09-04 | 1.1544元 | 1.4114元 |
| 2026-09-03 | 1.1545元 | 1.4115元 |
| 2026-09-02 | 1.1515元 | 1.4085元 |
| 2026-09-01 | 1.1531元 | 1.4101元 |
| 2026-08-31 | 1.1504元 | 1.4074元 |
| 2026-08-28 | 1.1492元 | 1.4062元 |
| 2026-08-27 | 1.1500元 | 1.4070元 |
| 2026-08-26 | 1.1534元 | 1.4104元 |
| 2026-08-25 | 1.1547元 | 1.4117元 |
| 2026-08-24 | 1.1557元 | 1.4127元 |
| 2026-08-21 | 1.1525元 | 1.4095元 |
| 2026-08-20 | 1.1531元 | 1.4101元 |
| 2026-08-19 | 1.1542元 | 1.4112元 |
| 2026-08-18 | 1.1579元 | 1.4149元 |
| 2026-08-17 | 1.1557元 | 1.4127元 |
| 2026-08-14 | 1.1553元 | 1.4123元 |
| 2026-08-13 | 1.1561元 | 1.4131元 |
| 2026-08-12 | 1.1535元 | 1.4105元 |
| 2026-08-11 | 1.1536元 | 1.4106元 |
| 2026-08-10 | 1.1561元 | 1.4131元 |
| 2026-08-07 | 1.1511元 | 1.4081元 |
| 2026-08-06 | 1.1484元 | 1.4054元 |
| 2026-08-05 | 1.1486元 | 1.4056元 |
| 2026-08-04 | 1.1492元 | 1.4062元 |
| 2026-08-03 | 1.1481元 | 1.4051元 |
| 2026-07-31 | 1.1478元 | 1.4048元 |
| 2026-07-30 | 1.1456元 | 1.4026元 |
| 2026-07-29 | 1.1413元 | 1.3983元 |
| 2026-07-28 | 1.1431元 | 1.4001元 |
| 2026-07-27 | 1.1432元 | 1.4002元 |
| 2026-07-24 | 1.1430元 | 1.4000元 |
| 2026-07-23 | 1.1409元 | 1.3979元 |
| 2026-07-22 | 1.1399元 | 1.3969元 |
| 2026-07-21 | 1.1334元 | 1.3904元 |
| 2026-07-20 | 1.1328元 | 1.3898元 |
| 2026-07-17 | 1.1341元 | 1.3911元 |
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.3889元 |
| 2026-07-15 | 1.1331元 | 1.3901元 |
| 2026-07-14 | 1.1333元 | 1.3903元 |
| 2026-07-13 | 1.1324元 | 1.3894元 |
| 2026-07-10 | 1.1350元 | 1.3920元 |
| 2026-07-09 | 1.1345元 | 1.3915元 |
| 2026-07-08 | 1.1342元 | 1.3912元 |
| 2026-07-07 | 1.1316元 | 1.3886元 |