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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳悦债券A
(004102.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
吴秋君
基金类型
债券型
成立日期
2017-02-10
总资产规模
3.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1527
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.16%
(1086 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳悦债券C
、
中信保诚稳悦债券D
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中信保诚稳悦债券A(004102) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中信保诚稳悦债券型证券投资基金
基金简称
中信保诚稳悦债券
基金主代码
004102
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-02-10
总份额
8.31亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中信保诚稳悦债券A
中信保诚稳悦债券C
中信保诚稳悦债券D
子基金场内简称
子基金代码
004102
004103
021266
子基金份额
2.82亿
份
(
2026-06-30
)
5.02亿
份
(
2026-06-30
)
4,653.04万
份
(
2026-06-30
)