博时沪港深价值优选C(004092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-28 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-26 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-25 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-18 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-08-17 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-08-14 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-12 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-08-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-07 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-05 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-28 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-27 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-23 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-21 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-17 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-16 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-07-15 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-07-14 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-13 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-07-09 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-07-08 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-07 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-06 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-03 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-02 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-07-01 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-06-30 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-29 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-06-26 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-25 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-06-24 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-23 | 1.6646元 | 1.6646元 |