博时沪港深价值优选C (004092.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1992元 (2026-02-24) 基金经理赵易管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6574 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选A |
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博时沪港深价值优选C(004092) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 590.44万 | 501.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 602.23万 | 527.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 731.74万 | 657.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 706.99万 | 633.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 677.10万 | 642.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 738.40万 | 714.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 684.29万 | 699.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 713.04万 | 764.90万元 | -- |