博时沪港深价值优选C (004092.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1839元 (2026-02-13) 基金经理赵易管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6609 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选A |
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博时沪港深价值优选C(004092) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,422.77万 | 53.36% |
| (其中) 股票 | 3,422.77万 | 53.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.70万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 12.70万 | 0.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,399.75万 | 21.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,259.79万 | 19.64% |
| 5 | 其他资产 | 319.51万 | 4.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,282.00万 | 35.58% |
| 批发和零售业 | 405.60万 | 6.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.46%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 288.91万 | 4.50% |
| 信息技术 | 283.95万 | 4.43% |
| 电信业务 | 162.31万 | 2.53% |
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