博时沪港深价值优选C (004092.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4612元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5475 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选(004091) |
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博时沪港深价值优选C(004092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-14 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-05-13 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-12 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-08 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-07 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-06 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-30 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-29 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-23 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-21 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-17 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-16 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-15 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-13 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-01 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-31 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-25 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-19 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-16 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-13 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-10 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-09 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-06 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |