博时沪港深价值优选C (004092.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵易基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7633元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4448 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪港深价值优选(004091) |
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博时沪港深价值优选C(004092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-06-29 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-06-26 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-25 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-06-24 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-23 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-06-22 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-06-18 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-17 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-16 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-15 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-12 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-06-11 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-06-10 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-09 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-08 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-05 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-06-04 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-03 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-06-02 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-01 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-29 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-28 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-05-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-05-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-25 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-22 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-21 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-20 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-19 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-18 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-15 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-05-14 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-05-13 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-12 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-05-08 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-07 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-06 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-04-30 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-29 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-23 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-22 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-21 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-17 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-04-16 | 1.2833元 | 1.2833元 |