汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1883元 | 1.3403元 |
| 2026-07-15 | 1.1888元 | 1.3408元 |
| 2026-07-14 | 1.1887元 | 1.3407元 |
| 2026-07-13 | 1.1885元 | 1.3405元 |
| 2026-07-10 | 1.1890元 | 1.3410元 |
| 2026-07-09 | 1.1888元 | 1.3408元 |
| 2026-07-08 | 1.1886元 | 1.3406元 |
| 2026-07-07 | 1.1878元 | 1.3398元 |
| 2026-07-06 | 1.1876元 | 1.3396元 |
| 2026-07-03 | 1.1865元 | 1.3385元 |
| 2026-07-02 | 1.1866元 | 1.3386元 |
| 2026-07-01 | 1.1865元 | 1.3385元 |
| 2026-06-30 | 1.1869元 | 1.3389元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.3395元 |
| 2026-06-26 | 1.1867元 | 1.3387元 |
| 2026-06-25 | 1.1861元 | 1.3381元 |
| 2026-06-24 | 1.1842元 | 1.3362元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.3362元 |
| 2026-06-22 | 1.1849元 | 1.3369元 |
| 2026-06-18 | 1.1851元 | 1.3371元 |
| 2026-06-17 | 1.1850元 | 1.3370元 |
| 2026-06-16 | 1.1841元 | 1.3361元 |
| 2026-06-15 | 1.1824元 | 1.3344元 |
| 2026-06-12 | 1.1816元 | 1.3336元 |
| 2026-06-11 | 1.1808元 | 1.3328元 |
| 2026-06-10 | 1.1817元 | 1.3337元 |
| 2026-06-09 | 1.1823元 | 1.3343元 |
| 2026-06-08 | 1.1829元 | 1.3349元 |
| 2026-06-05 | 1.1836元 | 1.3356元 |
| 2026-06-04 | 1.1846元 | 1.3366元 |
| 2026-06-03 | 1.1840元 | 1.3360元 |
| 2026-06-02 | 1.1846元 | 1.3366元 |
| 2026-06-01 | 1.1845元 | 1.3365元 |
| 2026-05-29 | 1.1826元 | 1.3346元 |
| 2026-05-28 | 1.1820元 | 1.3340元 |
| 2026-05-27 | 1.1815元 | 1.3335元 |
| 2026-05-26 | 1.1804元 | 1.3324元 |
| 2026-05-25 | 1.1792元 | 1.3312元 |
| 2026-05-22 | 1.1786元 | 1.3306元 |
| 2026-05-21 | 1.1787元 | 1.3307元 |
| 2026-05-20 | 1.1787元 | 1.3307元 |
| 2026-05-19 | 1.1784元 | 1.3304元 |
| 2026-05-18 | 1.1770元 | 1.3290元 |
| 2026-05-15 | 1.1762元 | 1.3282元 |
| 2026-05-14 | 1.1761元 | 1.3281元 |
| 2026-05-13 | 1.1762元 | 1.3282元 |
| 2026-05-12 | 1.1757元 | 1.3277元 |
| 2026-05-11 | 1.1752元 | 1.3272元 |
| 2026-05-08 | 1.1748元 | 1.3268元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.3266元 |