汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1761元 | 1.3281元 |
| 2026-05-13 | 1.1762元 | 1.3282元 |
| 2026-05-12 | 1.1757元 | 1.3277元 |
| 2026-05-11 | 1.1752元 | 1.3272元 |
| 2026-05-08 | 1.1748元 | 1.3268元 |
| 2026-05-07 | 1.1746元 | 1.3266元 |
| 2026-05-06 | 1.1745元 | 1.3265元 |
| 2026-04-30 | 1.1749元 | 1.3269元 |
| 2026-04-29 | 1.1753元 | 1.3273元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.3264元 |
| 2026-04-27 | 1.1739元 | 1.3259元 |
| 2026-04-24 | 1.1745元 | 1.3265元 |
| 2026-04-23 | 1.1754元 | 1.3274元 |
| 2026-04-22 | 1.1761元 | 1.3281元 |
| 2026-04-21 | 1.1753元 | 1.3273元 |
| 2026-04-20 | 1.1747元 | 1.3267元 |
| 2026-04-17 | 1.1743元 | 1.3263元 |
| 2026-04-16 | 1.1738元 | 1.3258元 |
| 2026-04-15 | 1.1739元 | 1.3259元 |
| 2026-04-14 | 1.1739元 | 1.3259元 |
| 2026-04-13 | 1.1736元 | 1.3256元 |
| 2026-04-10 | 1.1731元 | 1.3251元 |
| 2026-04-09 | 1.1727元 | 1.3247元 |
| 2026-04-08 | 1.1728元 | 1.3248元 |
| 2026-04-07 | 1.1723元 | 1.3243元 |
| 2026-04-03 | 1.1716元 | 1.3236元 |
| 2026-04-02 | 1.1710元 | 1.3230元 |
| 2026-04-01 | 1.1710元 | 1.3230元 |
| 2026-03-31 | 1.1711元 | 1.3231元 |
| 2026-03-30 | 1.1709元 | 1.3229元 |
| 2026-03-27 | 1.1703元 | 1.3223元 |
| 2026-03-26 | 1.1700元 | 1.3220元 |
| 2026-03-25 | 1.1698元 | 1.3218元 |
| 2026-03-24 | 1.1695元 | 1.3215元 |
| 2026-03-23 | 1.1692元 | 1.3212元 |
| 2026-03-20 | 1.1693元 | 1.3213元 |
| 2026-03-19 | 1.1692元 | 1.3212元 |
| 2026-03-18 | 1.1689元 | 1.3209元 |
| 2026-03-17 | 1.1684元 | 1.3204元 |
| 2026-03-16 | 1.1682元 | 1.3202元 |
| 2026-03-13 | 1.1684元 | 1.3204元 |
| 2026-03-12 | 1.1682元 | 1.3202元 |
| 2026-03-11 | 1.1681元 | 1.3201元 |
| 2026-03-10 | 1.1682元 | 1.3202元 |
| 2026-03-09 | 1.1682元 | 1.3202元 |
| 2026-03-06 | 1.1693元 | 1.3213元 |
| 2026-03-05 | 1.1692元 | 1.3212元 |
| 2026-03-04 | 1.1690元 | 1.3210元 |
| 2026-03-03 | 1.1686元 | 1.3206元 |
| 2026-03-02 | 1.1686元 | 1.3206元 |