银华添润定期开放债券A (004087.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0301元 (2026-03-03) 基金经理边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1736 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券D |
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银华添润定期开放债券A(004087) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.07亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.04亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.09亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.29亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.08亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.07亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.01亿 | 9.97亿元 | -- |