银华添润定期开放债券A (004087.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧基金类型债券型成立日期2017-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1678 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券D |
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银华添润定期开放债券A(004087) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.06亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.07亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.04亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.05亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.09亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.29亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.08亿 | 10.00亿元 | -- |