银华添润定期开放债券A (004087.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧基金类型债券型成立日期2017-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0260元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1603 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券D |
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银华添润定期开放债券A(004087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.3522元 |
| 2026-06-11 | 1.0262元 | 1.3524元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.3533元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.3537元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.3541元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.3545元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.3545元 |
| 2026-06-03 | 1.0281元 | 1.3543元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.3542元 |
| 2026-06-01 | 1.0278元 | 1.3540元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.3536元 |
| 2026-05-28 | 1.0272元 | 1.3534元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.3530元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.3525元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.3521元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.3518元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.3518元 |
| 2026-05-20 | 1.0255元 | 1.3517元 |
| 2026-05-19 | 1.0252元 | 1.3514元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.3509元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.3506元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.3505元 |
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.3503元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.3498元 |
| 2026-05-11 | 1.0232元 | 1.3494元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.3493元 |
| 2026-05-07 | 1.0231元 | 1.3493元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.3492元 |
| 2026-04-30 | 1.0232元 | 1.3494元 |
| 2026-04-29 | 1.0232元 | 1.3494元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.3491元 |
| 2026-04-27 | 1.0227元 | 1.3489元 |
| 2026-04-24 | 1.0229元 | 1.3491元 |
| 2026-04-23 | 1.0231元 | 1.3493元 |
| 2026-04-22 | 1.0232元 | 1.3494元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.3491元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.3488元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.3485元 |
| 2026-04-16 | 1.0219元 | 1.3481元 |
| 2026-04-15 | 1.0218元 | 1.3480元 |
| 2026-04-14 | 1.0219元 | 1.3481元 |
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.3479元 |
| 2026-04-10 | 1.0215元 | 1.3477元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.3475元 |
| 2026-04-08 | 1.0212元 | 1.3474元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.3467元 |
| 2026-04-03 | 1.0199元 | 1.3461元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.3455元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.3453元 |
| 2026-03-31 | 1.0190元 | 1.3452元 |