银华添润定期开放债券A (004087.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧基金类型债券型成立日期2017-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0299元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1522 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券D |
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银华添润定期开放债券A(004087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0299元 | 1.3561元 |
| 2026-07-29 | 1.0296元 | 1.3558元 |
| 2026-07-28 | 1.0296元 | 1.3558元 |
| 2026-07-27 | 1.0297元 | 1.3559元 |
| 2026-07-24 | 1.0296元 | 1.3558元 |
| 2026-07-23 | 1.0294元 | 1.3556元 |
| 2026-07-22 | 1.0294元 | 1.3556元 |
| 2026-07-21 | 1.0291元 | 1.3553元 |
| 2026-07-20 | 1.0290元 | 1.3552元 |
| 2026-07-17 | 1.0290元 | 1.3552元 |
| 2026-07-16 | 1.0288元 | 1.3550元 |
| 2026-07-15 | 1.0288元 | 1.3550元 |
| 2026-07-14 | 1.0286元 | 1.3548元 |
| 2026-07-13 | 1.0286元 | 1.3548元 |
| 2026-07-10 | 1.0286元 | 1.3548元 |
| 2026-07-09 | 1.0285元 | 1.3547元 |
| 2026-07-08 | 1.0284元 | 1.3546元 |
| 2026-07-07 | 1.0282元 | 1.3544元 |
| 2026-07-06 | 1.0283元 | 1.3545元 |
| 2026-07-03 | 1.0280元 | 1.3542元 |
| 2026-07-02 | 1.0280元 | 1.3542元 |
| 2026-07-01 | 1.0280元 | 1.3542元 |
| 2026-06-30 | 1.0283元 | 1.3545元 |
| 2026-06-29 | 1.0282元 | 1.3544元 |
| 2026-06-26 | 1.0278元 | 1.3540元 |
| 2026-06-25 | 1.0276元 | 1.3538元 |
| 2026-06-24 | 1.0272元 | 1.3534元 |
| 2026-06-23 | 1.0271元 | 1.3533元 |
| 2026-06-22 | 1.0274元 | 1.3536元 |
| 2026-06-18 | 1.0273元 | 1.3535元 |
| 2026-06-17 | 1.0269元 | 1.3531元 |
| 2026-06-16 | 1.0263元 | 1.3525元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.3524元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.3522元 |
| 2026-06-11 | 1.0262元 | 1.3524元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.3533元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.3537元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.3541元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.3545元 |
| 2026-06-04 | 1.0283元 | 1.3545元 |
| 2026-06-03 | 1.0281元 | 1.3543元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.3542元 |
| 2026-06-01 | 1.0278元 | 1.3540元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.3536元 |
| 2026-05-28 | 1.0272元 | 1.3534元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.3530元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.3525元 |
| 2026-05-25 | 1.0259元 | 1.3521元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.3518元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.3518元 |