银华添润定期开放债券A (004087.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0307元 (2026-03-06) 基金经理边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1687 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券D |
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银华添润定期开放债券A(004087) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.004 元 | 2.00亿 | 80.18万元 | 0.39% | 1.95% |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.016 元 | 10.00亿 | 1,600.20万元 | 1.56% | |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.008 元 | 9.97亿 | 797.94万元 | 0.79% | 3.13% |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.024 元 | 20.00亿 | 4,800.42万元 | 2.34% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.005 元 | 20.00亿 | 1,000.10万元 | 0.49% | 3.50% |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0.015 元 | 20.00亿 | 3,000.26万元 | 1.46% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.016 元 | 20.00亿 | 3,200.46万元 | 1.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |