银华添润定期开放债券A (004087.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0301元 (2026-03-03) 基金经理边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1697 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券D |
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银华添润定期开放债券A(004087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 98.63万元 | 0.30% | 32.88万元 | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 371.49万元 | 0.30% | 123.83万元 | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 218.63万元 | 0.30% | 72.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |