银华添润定期开放债券A (004087.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理边慧基金类型债券型成立日期2017-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1664 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添润定期开放债券D |
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银华添润定期开放债券A(004087) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.74亿 | 98.06% |
| (其中) 债券 | 2.74亿 | 98.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 540.19万 | 1.93% |
| 3 | 其他资产 | 9,883.00 | 0.004% |
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