嘉实稳熙纯债债券(004066) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 19.91亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.41亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.57亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.35亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.48亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 19.98亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.29亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.51亿 | 20.41亿元 | -- |