嘉实稳熙纯债债券 (004066.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-16总资产规模20.41亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9997元 (2025-12-19) 基金经理崔思维管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2097 / 7133)
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嘉实稳熙纯债债券(004066) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.10亿	99.95%
	(其中) 债券	21.10亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	106.25万	0.05%

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