嘉实稳熙纯债债券(004066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0150元 | 1.3224元 |
| 2026-07-09 | 1.0150元 | 1.3224元 |
| 2026-07-08 | 1.0151元 | 1.3225元 |
| 2026-07-07 | 1.0149元 | 1.3223元 |
| 2026-07-06 | 1.0148元 | 1.3222元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.3217元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.3217元 |
| 2026-07-01 | 1.0139元 | 1.3213元 |
| 2026-06-30 | 1.0148元 | 1.3222元 |
| 2026-06-29 | 1.0153元 | 1.3227元 |
| 2026-06-26 | 1.0146元 | 1.3220元 |
| 2026-06-25 | 1.0144元 | 1.3218元 |
| 2026-06-24 | 1.0138元 | 1.3212元 |
| 2026-06-23 | 1.0136元 | 1.3210元 |
| 2026-06-22 | 1.0139元 | 1.3213元 |
| 2026-06-18 | 1.0141元 | 1.3215元 |
| 2026-06-17 | 1.0138元 | 1.3212元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.3207元 |
| 2026-06-15 | 1.0124元 | 1.3198元 |
| 2026-06-12 | 1.0122元 | 1.3196元 |
| 2026-06-11 | 1.0117元 | 1.3191元 |
| 2026-06-10 | 1.0124元 | 1.3198元 |
| 2026-06-09 | 1.0128元 | 1.3202元 |
| 2026-06-08 | 1.0133元 | 1.3207元 |
| 2026-06-05 | 1.0136元 | 1.3210元 |
| 2026-06-04 | 1.0141元 | 1.3215元 |
| 2026-06-03 | 1.0137元 | 1.3211元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.3215元 |
| 2026-06-01 | 1.0141元 | 1.3215元 |
| 2026-05-29 | 1.0137元 | 1.3211元 |
| 2026-05-28 | 1.0134元 | 1.3208元 |
| 2026-05-27 | 1.0132元 | 1.3206元 |
| 2026-05-26 | 1.0123元 | 1.3197元 |
| 2026-05-25 | 1.0116元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.0112元 | 1.3186元 |
| 2026-05-21 | 1.0114元 | 1.3188元 |
| 2026-05-20 | 1.0113元 | 1.3187元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.3187元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.3179元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.3175元 |
| 2026-05-14 | 1.0102元 | 1.3176元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.3177元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.3171元 |
| 2026-05-11 | 1.0093元 | 1.3167元 |
| 2026-05-08 | 1.0089元 | 1.3163元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.3160元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.3158元 |
| 2026-04-30 | 1.0087元 | 1.3161元 |
| 2026-04-29 | 1.0089元 | 1.3163元 |
| 2026-04-28 | 1.0081元 | 1.3155元 |