嘉实稳熙纯债债券(004066) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 304.32万元 | 0.30% | 101.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 607.08万元 | 0.30% | 202.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 301.51万元 | 0.30% | 100.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 601.03万元 | 0.30% | 200.34万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |