嘉实稳熙纯债债券(004066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0036元 | 1.3110元 |
| 2026-03-02 | 1.0035元 | 1.3109元 |
| 2026-02-27 | 1.0029元 | 1.3103元 |
| 2026-02-26 | 1.0026元 | 1.3100元 |
| 2026-02-25 | 1.0032元 | 1.3106元 |
| 2026-02-24 | 1.0035元 | 1.3109元 |
| 2026-02-13 | 1.0031元 | 1.3105元 |
| 2026-02-12 | 1.0031元 | 1.3105元 |
| 2026-02-11 | 1.0029元 | 1.3103元 |
| 2026-02-10 | 1.0027元 | 1.3101元 |
| 2026-02-09 | 1.0026元 | 1.3100元 |
| 2026-02-06 | 1.0022元 | 1.3096元 |
| 2026-02-05 | 1.0018元 | 1.3092元 |
| 2026-02-04 | 1.0015元 | 1.3089元 |
| 2026-02-03 | 1.0015元 | 1.3089元 |
| 2026-02-02 | 1.0015元 | 1.3089元 |
| 2026-01-30 | 1.0014元 | 1.3088元 |
| 2026-01-29 | 1.0014元 | 1.3088元 |
| 2026-01-28 | 1.0014元 | 1.3088元 |
| 2026-01-27 | 1.0012元 | 1.3086元 |
| 2026-01-26 | 1.0015元 | 1.3089元 |
| 2026-01-23 | 1.0013元 | 1.3087元 |
| 2026-01-22 | 1.0009元 | 1.3083元 |
| 2026-01-21 | 1.0011元 | 1.3085元 |
| 2026-01-20 | 1.0009元 | 1.3083元 |
| 2026-01-19 | 1.0006元 | 1.3080元 |
| 2026-01-16 | 1.0007元 | 1.3081元 |
| 2026-01-15 | 1.0004元 | 1.3078元 |
| 2026-01-14 | 1.0002元 | 1.3076元 |
| 2026-01-13 | 1.0000元 | 1.3074元 |
| 2026-01-12 | 0.9999元 | 1.3073元 |
| 2026-01-09 | 0.9996元 | 1.3070元 |
| 2026-01-08 | 0.9994元 | 1.3068元 |
| 2026-01-07 | 0.9989元 | 1.3063元 |
| 2026-01-06 | 0.9993元 | 1.3067元 |
| 2026-01-05 | 1.0002元 | 1.3076元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.3074元 |
| 2025-12-30 | 0.9998元 | 1.3072元 |
| 2025-12-29 | 0.9999元 | 1.3073元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.3074元 |
| 2025-12-25 | 0.9999元 | 1.3073元 |
| 2025-12-24 | 1.0000元 | 1.3074元 |
| 2025-12-23 | 0.9999元 | 1.3073元 |
| 2025-12-22 | 0.9997元 | 1.3071元 |
| 2025-12-19 | 0.9997元 | 1.3071元 |
| 2025-12-18 | 0.9994元 | 1.3068元 |
| 2025-12-17 | 0.9993元 | 1.3067元 |
| 2025-12-16 | 0.9990元 | 1.3064元 |
| 2025-12-15 | 0.9989元 | 1.3063元 |
| 2025-12-12 | 0.9991元 | 1.3065元 |