华夏恒融债券(004063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1530元 | 1.3823元 |
| 2026-07-09 | 1.1523元 | 1.3816元 |
| 2026-07-08 | 1.1513元 | 1.3806元 |
| 2026-07-07 | 1.1532元 | 1.3825元 |
| 2026-07-06 | 1.1574元 | 1.3867元 |
| 2026-07-03 | 1.1554元 | 1.3847元 |
| 2026-07-02 | 1.1532元 | 1.3825元 |
| 2026-07-01 | 1.1532元 | 1.3825元 |
| 2026-06-30 | 1.1520元 | 1.3813元 |
| 2026-06-29 | 1.1526元 | 1.3819元 |
| 2026-06-26 | 1.1476元 | 1.3769元 |
| 2026-06-25 | 1.1507元 | 1.3800元 |
| 2026-06-24 | 1.1515元 | 1.3808元 |
| 2026-06-23 | 1.1508元 | 1.3801元 |
| 2026-06-22 | 1.1536元 | 1.3829元 |
| 2026-06-18 | 1.1496元 | 1.3789元 |
| 2026-06-17 | 1.1513元 | 1.3806元 |
| 2026-06-16 | 1.1497元 | 1.3790元 |
| 2026-06-15 | 1.1507元 | 1.3800元 |
| 2026-06-12 | 1.1494元 | 1.3787元 |
| 2026-06-11 | 1.1471元 | 1.3764元 |
| 2026-06-10 | 1.1477元 | 1.3770元 |
| 2026-06-09 | 1.1486元 | 1.3779元 |
| 2026-06-08 | 1.1494元 | 1.3787元 |
| 2026-06-05 | 1.1516元 | 1.3809元 |
| 2026-06-04 | 1.1537元 | 1.3830元 |
| 2026-06-03 | 1.1547元 | 1.3840元 |
| 2026-06-02 | 1.1552元 | 1.3845元 |
| 2026-06-01 | 1.1542元 | 1.3835元 |
| 2026-05-29 | 1.1535元 | 1.3828元 |
| 2026-05-28 | 1.1535元 | 1.3828元 |
| 2026-05-27 | 1.1545元 | 1.3838元 |
| 2026-05-26 | 1.1565元 | 1.3858元 |
| 2026-05-25 | 1.1556元 | 1.3849元 |
| 2026-05-22 | 1.1546元 | 1.3839元 |
| 2026-05-21 | 1.1546元 | 1.3839元 |
| 2026-05-20 | 1.1567元 | 1.3860元 |
| 2026-05-19 | 1.1568元 | 1.3861元 |
| 2026-05-18 | 1.1547元 | 1.3840元 |
| 2026-05-15 | 1.1551元 | 1.3844元 |
| 2026-05-14 | 1.1567元 | 1.3860元 |
| 2026-05-13 | 1.1597元 | 1.3890元 |
| 2026-05-12 | 1.1586元 | 1.3879元 |
| 2026-05-11 | 1.1580元 | 1.3873元 |
| 2026-05-08 | 1.1567元 | 1.3860元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.3876元 |
| 2026-05-06 | 1.1582元 | 1.3875元 |
| 2026-04-30 | 1.1575元 | 1.3868元 |
| 2026-04-29 | 1.1573元 | 1.3866元 |
| 2026-04-28 | 1.1553元 | 1.3846元 |