华夏恒融债券(004063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1567元 | 1.3860元 |
| 2026-05-13 | 1.1597元 | 1.3890元 |
| 2026-05-12 | 1.1586元 | 1.3879元 |
| 2026-05-11 | 1.1580元 | 1.3873元 |
| 2026-05-08 | 1.1567元 | 1.3860元 |
| 2026-05-07 | 1.1583元 | 1.3876元 |
| 2026-05-06 | 1.1582元 | 1.3875元 |
| 2026-04-30 | 1.1575元 | 1.3868元 |
| 2026-04-29 | 1.1573元 | 1.3866元 |
| 2026-04-28 | 1.1553元 | 1.3846元 |
| 2026-04-27 | 1.1538元 | 1.3831元 |
| 2026-04-24 | 1.1541元 | 1.3834元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.3837元 |
| 2026-04-22 | 1.1578元 | 1.3871元 |
| 2026-04-21 | 1.1573元 | 1.3866元 |
| 2026-04-20 | 1.1559元 | 1.3852元 |
| 2026-04-17 | 1.1557元 | 1.3850元 |
| 2026-04-16 | 1.1568元 | 1.3861元 |
| 2026-04-15 | 1.1548元 | 1.3841元 |
| 2026-04-14 | 1.1556元 | 1.3849元 |
| 2026-04-13 | 1.1539元 | 1.3832元 |
| 2026-04-10 | 1.1541元 | 1.3834元 |
| 2026-04-09 | 1.1526元 | 1.3819元 |
| 2026-04-08 | 1.1527元 | 1.3820元 |
| 2026-04-07 | 1.1493元 | 1.3786元 |
| 2026-04-03 | 1.1481元 | 1.3774元 |
| 2026-04-02 | 1.1482元 | 1.3775元 |
| 2026-04-01 | 1.1490元 | 1.3783元 |
| 2026-03-31 | 1.1469元 | 1.3762元 |
| 2026-03-30 | 1.1476元 | 1.3769元 |
| 2026-03-27 | 1.1462元 | 1.3755元 |
| 2026-03-26 | 1.1448元 | 1.3741元 |
| 2026-03-25 | 1.1450元 | 1.3743元 |
| 2026-03-24 | 1.1443元 | 1.3736元 |
| 2026-03-23 | 1.1428元 | 1.3721元 |
| 2026-03-20 | 1.1441元 | 1.3734元 |
| 2026-03-19 | 1.1446元 | 1.3739元 |
| 2026-03-18 | 1.1459元 | 1.3752元 |
| 2026-03-17 | 1.1450元 | 1.3743元 |
| 2026-03-16 | 1.1452元 | 1.3745元 |
| 2026-03-13 | 1.1462元 | 1.3755元 |
| 2026-03-12 | 1.1471元 | 1.3764元 |
| 2026-03-11 | 1.1478元 | 1.3771元 |
| 2026-03-10 | 1.1480元 | 1.3773元 |
| 2026-03-09 | 1.1480元 | 1.3773元 |
| 2026-03-06 | 1.1498元 | 1.3791元 |
| 2026-03-05 | 1.1496元 | 1.3789元 |
| 2026-03-04 | 1.1498元 | 1.3791元 |
| 2026-03-03 | 1.1494元 | 1.3787元 |
| 2026-03-02 | 1.1491元 | 1.3784元 |