华夏鼎隆债券C
(004062.jj ) 申
基金经理毛怡基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模108.87万元 (2026-06-30) 基金净值1.0397元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3936 / 7525)
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华夏鼎隆债券C(004062) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-142026-09-140.0103 元105.12万1.08万元0.99%2.46%
2026-06-232026-06-230.0097 元111.12万1.08万元0.93%
2026-03-242026-03-240.0056 元147.41万8,254.96元0.54%
2025-12-092025-12-090.0037 元168.86万6,247.93元0.36%2.27%
2025-06-132025-06-130.01 元287.70万2.88万元0.96%
2025-03-282025-03-280.01 元635.07万6.35万元0.96%
2024-12-242024-12-240.0114 元972.75万11.09万元1.08%4.15%
2024-09-242024-09-240.0113 元1,289.56万14.57万元1.07%
2024-06-202024-06-200.0113 元1,068.25万12.07万元1.07%
2024-03-142024-03-140.0098 元454.50万4.45万元0.94%
2023-12-222023-12-220.0078 元401.71万3.13万元0.75%0.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。