华夏鼎隆债券C (004062.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4509 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎隆债券(004061) |
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华夏鼎隆债券C(004062) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0056 元 | 147.41万 | 8,254.96元 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0037 元 | 168.86万 | 6,247.93元 | 0.36% | 2.27% |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.01 元 | 287.70万 | 2.88万元 | 0.96% | |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.01 元 | 635.07万 | 6.35万元 | 0.96% | |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0114 元 | 972.75万 | 11.09万元 | 1.08% | 4.15% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0113 元 | 1,289.56万 | 14.57万元 | 1.07% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0113 元 | 1,068.25万 | 12.07万元 | 1.07% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0098 元 | 454.50万 | 4.45万元 | 0.94% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0078 元 | 401.71万 | 3.13万元 | 0.75% | 2.39% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0069 元 | 361.73万 | 2.50万元 | 0.67% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 66.08万 | 6,608.43元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |