华夏鼎隆债券C(004062) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 108.87万 | 105.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 114.99万 | 111.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 152.20万 | 147.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 174.06万 | 168.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 223.84万 | 215.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 298.05万 | 287.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 665.42万 | 635.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,014.38万 | 972.75万元 | -- |