华夏鼎隆债券C (004062.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4525 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎隆债券(004061) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎隆债券C(004062) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 114.99万 | 111.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 152.20万 | 147.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 174.06万 | 168.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 223.84万 | 215.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 298.05万 | 287.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 665.42万 | 635.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,014.38万 | 972.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,351.46万 | 1,289.56万元 | -- |