华夏鼎隆债券C(004062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0386元 | 1.2689元 |
| 2026-10-14 | 1.0390元 | 1.2693元 |
| 2026-10-13 | 1.0376元 | 1.2679元 |
| 2026-10-12 | 1.0373元 | 1.2676元 |
| 2026-10-09 | 1.0356元 | 1.2659元 |
| 2026-10-08 | 1.0347元 | 1.2650元 |
| 2026-09-30 | 1.0347元 | 1.2650元 |
| 2026-09-29 | 1.0365元 | 1.2668元 |
| 2026-09-28 | 1.0351元 | 1.2654元 |
| 2026-09-24 | 1.0355元 | 1.2658元 |
| 2026-09-23 | 1.0344元 | 1.2647元 |
| 2026-09-22 | 1.0343元 | 1.2646元 |
| 2026-09-21 | 1.0337元 | 1.2640元 |
| 2026-09-18 | 1.0333元 | 1.2636元 |
| 2026-09-17 | 1.0325元 | 1.2628元 |
| 2026-09-16 | 1.0325元 | 1.2628元 |
| 2026-09-15 | 1.0322元 | 1.2625元 |
| 2026-09-14 | 1.0319元 | 1.2622元 |
| 2026-09-11 | 1.0422元 | 1.2622元 |
| 2026-09-10 | 1.0425元 | 1.2625元 |
| 2026-09-09 | 1.0426元 | 1.2626元 |
| 2026-09-08 | 1.0426元 | 1.2626元 |
| 2026-09-07 | 1.0428元 | 1.2628元 |
| 2026-09-04 | 1.0425元 | 1.2625元 |
| 2026-09-03 | 1.0424元 | 1.2624元 |
| 2026-09-02 | 1.0417元 | 1.2617元 |
| 2026-09-01 | 1.0419元 | 1.2619元 |
| 2026-08-31 | 1.0411元 | 1.2611元 |
| 2026-08-28 | 1.0407元 | 1.2607元 |
| 2026-08-27 | 1.0408元 | 1.2608元 |
| 2026-08-26 | 1.0417元 | 1.2617元 |
| 2026-08-25 | 1.0422元 | 1.2622元 |
| 2026-08-24 | 1.0424元 | 1.2624元 |
| 2026-08-21 | 1.0416元 | 1.2616元 |
| 2026-08-20 | 1.0418元 | 1.2618元 |
| 2026-08-19 | 1.0421元 | 1.2621元 |
| 2026-08-18 | 1.0428元 | 1.2628元 |
| 2026-08-17 | 1.0422元 | 1.2622元 |
| 2026-08-14 | 1.0417元 | 1.2617元 |
| 2026-08-13 | 1.0417元 | 1.2617元 |
| 2026-08-12 | 1.0411元 | 1.2611元 |
| 2026-08-11 | 1.0411元 | 1.2611元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.2619元 |
| 2026-08-07 | 1.0408元 | 1.2608元 |
| 2026-08-06 | 1.0401元 | 1.2601元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.2598元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.2600元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.2595元 |
| 2026-07-31 | 1.0394元 | 1.2594元 |
| 2026-07-30 | 1.0390元 | 1.2590元 |