华夏鼎隆债券C(004062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0416元 | 1.2616元 |
| 2026-08-20 | 1.0418元 | 1.2618元 |
| 2026-08-19 | 1.0421元 | 1.2621元 |
| 2026-08-18 | 1.0428元 | 1.2628元 |
| 2026-08-17 | 1.0422元 | 1.2622元 |
| 2026-08-14 | 1.0417元 | 1.2617元 |
| 2026-08-13 | 1.0417元 | 1.2617元 |
| 2026-08-12 | 1.0411元 | 1.2611元 |
| 2026-08-11 | 1.0411元 | 1.2611元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.2619元 |
| 2026-08-07 | 1.0408元 | 1.2608元 |
| 2026-08-06 | 1.0401元 | 1.2601元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.2598元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.2600元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.2595元 |
| 2026-07-31 | 1.0394元 | 1.2594元 |
| 2026-07-30 | 1.0390元 | 1.2590元 |
| 2026-07-29 | 1.0378元 | 1.2578元 |
| 2026-07-28 | 1.0379元 | 1.2579元 |
| 2026-07-27 | 1.0381元 | 1.2581元 |
| 2026-07-24 | 1.0383元 | 1.2583元 |
| 2026-07-23 | 1.0378元 | 1.2578元 |
| 2026-07-22 | 1.0378元 | 1.2578元 |
| 2026-07-21 | 1.0364元 | 1.2564元 |
| 2026-07-20 | 1.0362元 | 1.2562元 |
| 2026-07-17 | 1.0365元 | 1.2565元 |
| 2026-07-16 | 1.0360元 | 1.2560元 |
| 2026-07-15 | 1.0363元 | 1.2563元 |
| 2026-07-14 | 1.0361元 | 1.2561元 |
| 2026-07-13 | 1.0358元 | 1.2558元 |
| 2026-07-10 | 1.0362元 | 1.2562元 |
| 2026-07-09 | 1.0362元 | 1.2562元 |
| 2026-07-08 | 1.0361元 | 1.2561元 |
| 2026-07-07 | 1.0356元 | 1.2556元 |
| 2026-07-06 | 1.0354元 | 1.2554元 |
| 2026-07-03 | 1.0344元 | 1.2544元 |
| 2026-07-02 | 1.0347元 | 1.2547元 |
| 2026-07-01 | 1.0345元 | 1.2545元 |
| 2026-06-30 | 1.0357元 | 1.2557元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.2566元 |
| 2026-06-26 | 1.0356元 | 1.2556元 |
| 2026-06-25 | 1.0354元 | 1.2554元 |
| 2026-06-24 | 1.0344元 | 1.2544元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.2544元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.2549元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.2550元 |
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.2547元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.2540元 |
| 2026-06-15 | 1.0424元 | 1.2527元 |
| 2026-06-12 | 1.0422元 | 1.2525元 |