华夏鼎隆债券C(004062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.2488元 |
| 2026-04-27 | 1.0380元 | 1.2483元 |
| 2026-04-24 | 1.0384元 | 1.2487元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.2493元 |
| 2026-04-22 | 1.0397元 | 1.2500元 |
| 2026-04-21 | 1.0393元 | 1.2496元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.2492元 |
| 2026-04-17 | 1.0387元 | 1.2490元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.2480元 |
| 2026-04-15 | 1.0376元 | 1.2479元 |
| 2026-04-14 | 1.0373元 | 1.2476元 |
| 2026-04-13 | 1.0371元 | 1.2474元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.2467元 |
| 2026-04-09 | 1.0359元 | 1.2462元 |
| 2026-04-08 | 1.0361元 | 1.2464元 |
| 2026-04-07 | 1.0359元 | 1.2462元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.2454元 |
| 2026-04-02 | 1.0346元 | 1.2449元 |
| 2026-04-01 | 1.0345元 | 1.2448元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.2451元 |
| 2026-03-30 | 1.0350元 | 1.2453元 |
| 2026-03-27 | 1.0340元 | 1.2443元 |
| 2026-03-26 | 1.0339元 | 1.2442元 |
| 2026-03-25 | 1.0338元 | 1.2441元 |
| 2026-03-24 | 1.0338元 | 1.2441元 |
| 2026-03-23 | 1.0390元 | 1.2437元 |
| 2026-03-20 | 1.0390元 | 1.2437元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.2435元 |
| 2026-03-18 | 1.0389元 | 1.2436元 |
| 2026-03-17 | 1.0382元 | 1.2429元 |
| 2026-03-16 | 1.0378元 | 1.2425元 |
| 2026-03-13 | 1.0382元 | 1.2429元 |
| 2026-03-12 | 1.0381元 | 1.2428元 |
| 2026-03-11 | 1.0376元 | 1.2423元 |
| 2026-03-10 | 1.0377元 | 1.2424元 |
| 2026-03-09 | 1.0376元 | 1.2423元 |
| 2026-03-06 | 1.0383元 | 1.2430元 |
| 2026-03-05 | 1.0382元 | 1.2429元 |
| 2026-03-04 | 1.0380元 | 1.2427元 |
| 2026-03-03 | 1.0376元 | 1.2423元 |
| 2026-03-02 | 1.0375元 | 1.2422元 |
| 2026-02-27 | 1.0369元 | 1.2416元 |
| 2026-02-26 | 1.0367元 | 1.2414元 |
| 2026-02-25 | 1.0371元 | 1.2418元 |
| 2026-02-24 | 1.0374元 | 1.2421元 |
| 2026-02-13 | 1.0368元 | 1.2415元 |
| 2026-02-12 | 1.0368元 | 1.2415元 |
| 2026-02-11 | 1.0365元 | 1.2412元 |
| 2026-02-10 | 1.0363元 | 1.2410元 |
| 2026-02-09 | 1.0363元 | 1.2410元 |