华夏鼎隆债券C (004062.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理毛怡基金类型债券型成立日期2017-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4425 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎隆债券(004061) |
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华夏鼎隆债券C(004062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0354元 | 1.2554元 |
| 2026-06-24 | 1.0344元 | 1.2544元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.2544元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.2549元 |
| 2026-06-18 | 1.0447元 | 1.2550元 |
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.2547元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.2540元 |
| 2026-06-15 | 1.0424元 | 1.2527元 |
| 2026-06-12 | 1.0422元 | 1.2525元 |
| 2026-06-11 | 1.0415元 | 1.2518元 |
| 2026-06-10 | 1.0421元 | 1.2524元 |
| 2026-06-09 | 1.0430元 | 1.2533元 |
| 2026-06-08 | 1.0436元 | 1.2539元 |
| 2026-06-05 | 1.0442元 | 1.2545元 |
| 2026-06-04 | 1.0449元 | 1.2552元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.2547元 |
| 2026-06-02 | 1.0448元 | 1.2551元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.2552元 |
| 2026-05-29 | 1.0444元 | 1.2547元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.2545元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.2543元 |
| 2026-05-26 | 1.0430元 | 1.2533元 |
| 2026-05-25 | 1.0422元 | 1.2525元 |
| 2026-05-22 | 1.0417元 | 1.2520元 |
| 2026-05-21 | 1.0419元 | 1.2522元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.2522元 |
| 2026-05-19 | 1.0420元 | 1.2523元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.2512元 |
| 2026-05-15 | 1.0404元 | 1.2507元 |
| 2026-05-14 | 1.0405元 | 1.2508元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.2510元 |
| 2026-05-12 | 1.0403元 | 1.2506元 |
| 2026-05-11 | 1.0399元 | 1.2502元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.2496元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.2493元 |
| 2026-05-06 | 1.0386元 | 1.2489元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.2493元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.2497元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.2488元 |
| 2026-04-27 | 1.0380元 | 1.2483元 |
| 2026-04-24 | 1.0384元 | 1.2487元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.2493元 |
| 2026-04-22 | 1.0397元 | 1.2500元 |
| 2026-04-21 | 1.0393元 | 1.2496元 |
| 2026-04-20 | 1.0389元 | 1.2492元 |
| 2026-04-17 | 1.0387元 | 1.2490元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.2480元 |
| 2026-04-15 | 1.0376元 | 1.2479元 |
| 2026-04-14 | 1.0373元 | 1.2476元 |
| 2026-04-13 | 1.0371元 | 1.2474元 |