华夏鼎隆债券A(004061) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0128元 | 1.2889元 |
| 2026-05-28 | 1.0126元 | 1.2887元 |
| 2026-05-27 | 1.0124元 | 1.2885元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.2875元 |
| 2026-05-25 | 1.0107元 | 1.2868元 |
| 2026-05-22 | 1.0102元 | 1.2863元 |
| 2026-05-21 | 1.0103元 | 1.2864元 |
| 2026-05-20 | 1.0103元 | 1.2864元 |
| 2026-05-19 | 1.0104元 | 1.2865元 |
| 2026-05-18 | 1.0094元 | 1.2855元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.2850元 |
| 2026-05-14 | 1.0090元 | 1.2851元 |
| 2026-05-13 | 1.0092元 | 1.2853元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.2848元 |
| 2026-05-11 | 1.0084元 | 1.2845元 |
| 2026-05-08 | 1.0078元 | 1.2839元 |
| 2026-05-07 | 1.0075元 | 1.2836元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.2832元 |
| 2026-04-30 | 1.0075元 | 1.2836元 |
| 2026-04-29 | 1.0078元 | 1.2839元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.2831元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.2826元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.2830元 |
| 2026-04-23 | 1.0075元 | 1.2836元 |
| 2026-04-22 | 1.0081元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.0077元 | 1.2838元 |
| 2026-04-20 | 1.0074元 | 1.2835元 |
| 2026-04-17 | 1.0072元 | 1.2833元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.2823元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.2822元 |
| 2026-04-14 | 1.0058元 | 1.2819元 |
| 2026-04-13 | 1.0056元 | 1.2817元 |
| 2026-04-10 | 1.0049元 | 1.2810元 |
| 2026-04-09 | 1.0044元 | 1.2805元 |
| 2026-04-08 | 1.0047元 | 1.2808元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.2805元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.2798元 |
| 2026-04-02 | 1.0031元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.0030元 | 1.2791元 |
| 2026-03-31 | 1.0033元 | 1.2794元 |
| 2026-03-30 | 1.0035元 | 1.2796元 |
| 2026-03-27 | 1.0025元 | 1.2786元 |
| 2026-03-26 | 1.0024元 | 1.2785元 |
| 2026-03-25 | 1.0023元 | 1.2784元 |
| 2026-03-24 | 1.0023元 | 1.2784元 |
| 2026-03-23 | 1.0071元 | 1.2781元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.2780元 |
| 2026-03-19 | 1.0068元 | 1.2778元 |
| 2026-03-18 | 1.0069元 | 1.2779元 |
| 2026-03-17 | 1.0062元 | 1.2772元 |