嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.2882元 |
| 2026-06-04 | 1.0712元 | 1.2884元 |
| 2026-06-03 | 1.0710元 | 1.2882元 |
| 2026-06-02 | 1.0711元 | 1.2883元 |
| 2026-06-01 | 1.0712元 | 1.2884元 |
| 2026-05-29 | 1.0708元 | 1.2880元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.2879元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.2879元 |
| 2026-05-26 | 1.0703元 | 1.2875元 |
| 2026-05-25 | 1.0699元 | 1.2871元 |
| 2026-05-22 | 1.0698元 | 1.2870元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.2871元 |
| 2026-05-20 | 1.0698元 | 1.2870元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.2870元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.2867元 |
| 2026-05-15 | 1.0693元 | 1.2865元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.2865元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.2865元 |
| 2026-05-12 | 1.0690元 | 1.2862元 |
| 2026-05-11 | 1.0689元 | 1.2861元 |
| 2026-05-08 | 1.0686元 | 1.2858元 |
| 2026-05-07 | 1.0685元 | 1.2857元 |
| 2026-05-06 | 1.0684元 | 1.2856元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.2857元 |
| 2026-04-29 | 1.0686元 | 1.2858元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.2854元 |
| 2026-04-27 | 1.0678元 | 1.2850元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.2851元 |
| 2026-04-23 | 1.0681元 | 1.2853元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.2857元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.2853元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.2851元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.2850元 |
| 2026-04-16 | 1.0672元 | 1.2844元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.2845元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.2844元 |
| 2026-04-13 | 1.0672元 | 1.2844元 |
| 2026-04-10 | 1.0668元 | 1.2840元 |
| 2026-04-09 | 1.0665元 | 1.2837元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.2837元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.2835元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.2830元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.2827元 |
| 2026-04-01 | 1.0655元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.0656元 | 1.2828元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.2829元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.2824元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.2823元 |
| 2026-03-25 | 1.0651元 | 1.2823元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.2822元 |