嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0761元 | 1.2933元 |
| 2026-09-14 | 1.0761元 | 1.2933元 |
| 2026-09-11 | 1.0759元 | 1.2931元 |
| 2026-09-10 | 1.0759元 | 1.2931元 |
| 2026-09-09 | 1.0758元 | 1.2930元 |
| 2026-09-08 | 1.0758元 | 1.2930元 |
| 2026-09-07 | 1.0757元 | 1.2929元 |
| 2026-09-04 | 1.0756元 | 1.2928元 |
| 2026-09-03 | 1.0755元 | 1.2927元 |
| 2026-09-02 | 1.0755元 | 1.2927元 |
| 2026-09-01 | 1.0754元 | 1.2926元 |
| 2026-08-31 | 1.0753元 | 1.2925元 |
| 2026-08-28 | 1.0752元 | 1.2924元 |
| 2026-08-27 | 1.0751元 | 1.2923元 |
| 2026-08-26 | 1.0751元 | 1.2923元 |
| 2026-08-25 | 1.0751元 | 1.2923元 |
| 2026-08-24 | 1.0751元 | 1.2923元 |
| 2026-08-21 | 1.0749元 | 1.2921元 |
| 2026-08-20 | 1.0750元 | 1.2922元 |
| 2026-08-19 | 1.0750元 | 1.2922元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.2923元 |
| 2026-08-17 | 1.0750元 | 1.2922元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.2920元 |
| 2026-08-13 | 1.0748元 | 1.2920元 |
| 2026-08-12 | 1.0746元 | 1.2918元 |
| 2026-08-11 | 1.0746元 | 1.2918元 |
| 2026-08-10 | 1.0747元 | 1.2919元 |
| 2026-08-07 | 1.0744元 | 1.2916元 |
| 2026-08-06 | 1.0744元 | 1.2916元 |
| 2026-08-05 | 1.0742元 | 1.2914元 |
| 2026-08-04 | 1.0742元 | 1.2914元 |
| 2026-08-03 | 1.0741元 | 1.2913元 |
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.2911元 |
| 2026-07-30 | 1.0737元 | 1.2909元 |
| 2026-07-29 | 1.0734元 | 1.2906元 |
| 2026-07-28 | 1.0734元 | 1.2906元 |
| 2026-07-27 | 1.0733元 | 1.2905元 |
| 2026-07-24 | 1.0733元 | 1.2905元 |
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.2903元 |
| 2026-07-22 | 1.0730元 | 1.2902元 |
| 2026-07-21 | 1.0727元 | 1.2899元 |
| 2026-07-20 | 1.0727元 | 1.2899元 |
| 2026-07-17 | 1.0727元 | 1.2899元 |
| 2026-07-16 | 1.0727元 | 1.2899元 |
| 2026-07-15 | 1.0727元 | 1.2899元 |
| 2026-07-14 | 1.0727元 | 1.2899元 |
| 2026-07-13 | 1.0726元 | 1.2898元 |
| 2026-07-10 | 1.0726元 | 1.2898元 |
| 2026-07-09 | 1.0726元 | 1.2898元 |
| 2026-07-08 | 1.0725元 | 1.2897元 |