嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 313.39万元 | 0.30% | 104.46万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 154.83万元 | 0.30% | 51.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 306.89万元 | 0.30% | 102.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.64万元 | 0.30% | 50.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |