嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.2857元 |
| 2026-04-29 | 1.0686元 | 1.2858元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.2854元 |
| 2026-04-27 | 1.0678元 | 1.2850元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.2851元 |
| 2026-04-23 | 1.0681元 | 1.2853元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.2857元 |
| 2026-04-21 | 1.0681元 | 1.2853元 |
| 2026-04-20 | 1.0679元 | 1.2851元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.2850元 |
| 2026-04-16 | 1.0672元 | 1.2844元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.2845元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.2844元 |
| 2026-04-13 | 1.0672元 | 1.2844元 |
| 2026-04-10 | 1.0668元 | 1.2840元 |
| 2026-04-09 | 1.0665元 | 1.2837元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.2837元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.2835元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.2830元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.2827元 |
| 2026-04-01 | 1.0655元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.0656元 | 1.2828元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.2829元 |
| 2026-03-27 | 1.0652元 | 1.2824元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.2823元 |
| 2026-03-25 | 1.0651元 | 1.2823元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.2822元 |
| 2026-03-23 | 1.0648元 | 1.2820元 |
| 2026-03-20 | 1.0647元 | 1.2819元 |
| 2026-03-19 | 1.0645元 | 1.2817元 |
| 2026-03-18 | 1.0646元 | 1.2818元 |
| 2026-03-17 | 1.0642元 | 1.2814元 |
| 2026-03-16 | 1.0640元 | 1.2812元 |
| 2026-03-13 | 1.0642元 | 1.2814元 |
| 2026-03-12 | 1.0642元 | 1.2814元 |
| 2026-03-11 | 1.0638元 | 1.2810元 |
| 2026-03-10 | 1.0639元 | 1.2811元 |
| 2026-03-09 | 1.0638元 | 1.2810元 |
| 2026-03-06 | 1.0645元 | 1.2817元 |
| 2026-03-05 | 1.0646元 | 1.2818元 |
| 2026-03-04 | 1.0642元 | 1.2814元 |
| 2026-03-03 | 1.0638元 | 1.2810元 |
| 2026-03-02 | 1.0637元 | 1.2809元 |
| 2026-02-27 | 1.0631元 | 1.2803元 |
| 2026-02-26 | 1.0629元 | 1.2801元 |
| 2026-02-25 | 1.0636元 | 1.2808元 |
| 2026-02-24 | 1.0640元 | 1.2812元 |
| 2026-02-13 | 1.0635元 | 1.2807元 |
| 2026-02-12 | 1.0635元 | 1.2807元 |
| 2026-02-11 | 1.0632元 | 1.2804元 |