嘉实丰安6个月定期债券 (004030.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2016-12-29总资产规模10.56亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0685元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3434 / 7291)
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嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-08-31

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-08-31	2023-08-31	0.052 元	10.00亿	5,200.15万元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。