广发景源纯债C(004028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0568元 | 1.3242元 |
| 2026-02-13 | 1.0564元 | 1.3238元 |
| 2026-02-12 | 1.0564元 | 1.3238元 |
| 2026-02-11 | 1.0561元 | 1.3235元 |
| 2026-02-10 | 1.0559元 | 1.3233元 |
| 2026-02-09 | 1.0557元 | 1.3231元 |
| 2026-02-06 | 1.0552元 | 1.3226元 |
| 2026-02-05 | 1.0549元 | 1.3223元 |
| 2026-02-04 | 1.0546元 | 1.3220元 |
| 2026-02-03 | 1.0546元 | 1.3220元 |
| 2026-02-02 | 1.0547元 | 1.3221元 |
| 2026-01-30 | 1.0547元 | 1.3221元 |
| 2026-01-29 | 1.0548元 | 1.3222元 |
| 2026-01-28 | 1.0548元 | 1.3222元 |
| 2026-01-27 | 1.0548元 | 1.3222元 |
| 2026-01-26 | 1.0549元 | 1.3223元 |
| 2026-01-23 | 1.0547元 | 1.3221元 |
| 2026-01-22 | 1.0545元 | 1.3219元 |
| 2026-01-21 | 1.0544元 | 1.3218元 |
| 2026-01-20 | 1.0542元 | 1.3216元 |
| 2026-01-19 | 1.0540元 | 1.3214元 |
| 2026-01-16 | 1.0538元 | 1.3212元 |
| 2026-01-15 | 1.0536元 | 1.3210元 |
| 2026-01-14 | 1.0534元 | 1.3208元 |
| 2026-01-13 | 1.0533元 | 1.3207元 |
| 2026-01-12 | 1.0532元 | 1.3206元 |
| 2026-01-09 | 1.0530元 | 1.3204元 |
| 2026-01-08 | 1.0528元 | 1.3202元 |
| 2026-01-07 | 1.0527元 | 1.3201元 |
| 2026-01-06 | 1.0528元 | 1.3202元 |
| 2026-01-05 | 1.0529元 | 1.3203元 |
| 2025-12-31 | 1.0526元 | 1.3200元 |
| 2025-12-30 | 1.0524元 | 1.3198元 |
| 2025-12-29 | 1.0523元 | 1.3197元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.3198元 |
| 2025-12-25 | 1.0523元 | 1.3197元 |
| 2025-12-24 | 1.0523元 | 1.3197元 |
| 2025-12-23 | 1.0523元 | 1.3197元 |
| 2025-12-22 | 1.0520元 | 1.3194元 |
| 2025-12-19 | 1.0519元 | 1.3193元 |
| 2025-12-18 | 1.0515元 | 1.3189元 |
| 2025-12-17 | 1.0513元 | 1.3187元 |
| 2025-12-16 | 1.0510元 | 1.3184元 |
| 2025-12-15 | 1.0510元 | 1.3184元 |
| 2025-12-12 | 1.0513元 | 1.3187元 |
| 2025-12-11 | 1.0515元 | 1.3189元 |
| 2025-12-10 | 1.0511元 | 1.3185元 |
| 2025-12-09 | 1.0508元 | 1.3182元 |
| 2025-12-08 | 1.0505元 | 1.3179元 |
| 2025-12-05 | 1.0507元 | 1.3181元 |