广发景源纯债C(004028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0615元 | 1.3289元 |
| 2026-04-22 | 1.0620元 | 1.3294元 |
| 2026-04-21 | 1.0616元 | 1.3290元 |
| 2026-04-20 | 1.0613元 | 1.3287元 |
| 2026-04-17 | 1.0612元 | 1.3286元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.3282元 |
| 2026-04-15 | 1.0608元 | 1.3282元 |
| 2026-04-14 | 1.0608元 | 1.3282元 |
| 2026-04-13 | 1.0606元 | 1.3280元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.3277元 |
| 2026-04-09 | 1.0603元 | 1.3277元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.3277元 |
| 2026-04-07 | 1.0602元 | 1.3276元 |
| 2026-04-03 | 1.0598元 | 1.3272元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.3267元 |
| 2026-04-01 | 1.0592元 | 1.3266元 |
| 2026-03-31 | 1.0592元 | 1.3266元 |
| 2026-03-30 | 1.0591元 | 1.3265元 |
| 2026-03-27 | 1.0586元 | 1.3260元 |
| 2026-03-26 | 1.0585元 | 1.3259元 |
| 2026-03-25 | 1.0583元 | 1.3257元 |
| 2026-03-24 | 1.0582元 | 1.3256元 |
| 2026-03-23 | 1.0581元 | 1.3255元 |
| 2026-03-20 | 1.0582元 | 1.3256元 |
| 2026-03-19 | 1.0581元 | 1.3255元 |
| 2026-03-18 | 1.0578元 | 1.3252元 |
| 2026-03-17 | 1.0574元 | 1.3248元 |
| 2026-03-16 | 1.0572元 | 1.3246元 |
| 2026-03-13 | 1.0574元 | 1.3248元 |
| 2026-03-12 | 1.0571元 | 1.3245元 |
| 2026-03-11 | 1.0570元 | 1.3244元 |
| 2026-03-10 | 1.0570元 | 1.3244元 |
| 2026-03-09 | 1.0569元 | 1.3243元 |
| 2026-03-06 | 1.0573元 | 1.3247元 |
| 2026-03-05 | 1.0571元 | 1.3245元 |
| 2026-03-04 | 1.0570元 | 1.3244元 |
| 2026-03-03 | 1.0568元 | 1.3242元 |
| 2026-03-02 | 1.0567元 | 1.3241元 |
| 2026-02-27 | 1.0562元 | 1.3236元 |
| 2026-02-26 | 1.0561元 | 1.3235元 |
| 2026-02-25 | 1.0565元 | 1.3239元 |
| 2026-02-24 | 1.0568元 | 1.3242元 |
| 2026-02-13 | 1.0564元 | 1.3238元 |
| 2026-02-12 | 1.0564元 | 1.3238元 |
| 2026-02-11 | 1.0561元 | 1.3235元 |
| 2026-02-10 | 1.0559元 | 1.3233元 |
| 2026-02-09 | 1.0557元 | 1.3231元 |
| 2026-02-06 | 1.0552元 | 1.3226元 |
| 2026-02-05 | 1.0549元 | 1.3223元 |
| 2026-02-04 | 1.0546元 | 1.3220元 |