广发景源纯债C (004028.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0612元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2018 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景源纯债(004027) 、广发景源纯债D |
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广发景源纯债C(004028) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 76.84万 | 72.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 101.04万 | 95.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 128.20万 | 122.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 700.65万 | 639.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,526.49万 | 1,405.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,965.76万 | 5,479.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,628.05万 | 3,384.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,097.26万 | 1,963.36万元 | -- |