广发景源纯债C(004028) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 101.04万 | 95.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 128.20万 | 122.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 700.65万 | 639.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,526.49万 | 1,405.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,965.76万 | 5,479.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,628.05万 | 3,384.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,097.26万 | 1,963.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,695.99万 | 6,224.78万元 | -- |