广发景源纯债C (004028.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模101.04万元 (2025-12-31) 基金净值1.0564元 (2026-02-13) 基金经理刘志辉方抗管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1992 / 7209)
相关基金:	主从基金: 广发景源纯债A 、广发景源纯债D
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广发景源纯债C(004028) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-12	2025-09-12	0.0437 元	639.10万	27.93万元	4.00%	4.00%
2024-06-12	2024-06-12	0.0217 元	6,224.78万	135.08万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。