广发景源纯债C (004028.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫慧基金类型债券型成立日期2017-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1941 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景源纯债(004027) 、广发景源纯债D |
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广发景源纯债C(004028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0661元 | 1.3335元 |
| 2026-07-09 | 1.0660元 | 1.3334元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.3333元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.3332元 |
| 2026-07-06 | 1.0658元 | 1.3332元 |
| 2026-07-03 | 1.0654元 | 1.3328元 |
| 2026-07-02 | 1.0655元 | 1.3329元 |
| 2026-07-01 | 1.0656元 | 1.3330元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.3335元 |
| 2026-06-29 | 1.0662元 | 1.3336元 |
| 2026-06-26 | 1.0658元 | 1.3332元 |
| 2026-06-25 | 1.0656元 | 1.3330元 |
| 2026-06-24 | 1.0653元 | 1.3327元 |
| 2026-06-23 | 1.0652元 | 1.3326元 |
| 2026-06-22 | 1.0654元 | 1.3328元 |
| 2026-06-18 | 1.0653元 | 1.3327元 |
| 2026-06-17 | 1.0651元 | 1.3325元 |
| 2026-06-16 | 1.0648元 | 1.3322元 |
| 2026-06-15 | 1.0647元 | 1.3321元 |
| 2026-06-12 | 1.0645元 | 1.3319元 |
| 2026-06-11 | 1.0646元 | 1.3320元 |
| 2026-06-10 | 1.0652元 | 1.3326元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.3329元 |
| 2026-06-08 | 1.0659元 | 1.3333元 |
| 2026-06-05 | 1.0662元 | 1.3336元 |
| 2026-06-04 | 1.0663元 | 1.3337元 |
| 2026-06-03 | 1.0662元 | 1.3336元 |
| 2026-06-02 | 1.0662元 | 1.3336元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.3333元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.3328元 |
| 2026-05-28 | 1.0651元 | 1.3325元 |
| 2026-05-27 | 1.0648元 | 1.3322元 |
| 2026-05-26 | 1.0643元 | 1.3317元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.3314元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.3310元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.3310元 |
| 2026-05-20 | 1.0635元 | 1.3309元 |
| 2026-05-19 | 1.0633元 | 1.3307元 |
| 2026-05-18 | 1.0628元 | 1.3302元 |
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.3300元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.3298元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.3297元 |
| 2026-05-12 | 1.0619元 | 1.3293元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.3289元 |
| 2026-05-08 | 1.0613元 | 1.3287元 |
| 2026-05-07 | 1.0611元 | 1.3285元 |
| 2026-05-06 | 1.0610元 | 1.3284元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.3286元 |
| 2026-04-29 | 1.0613元 | 1.3287元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.3284元 |