融通收益增强债券C (004026.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫李可吴嫣睿紫基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1466元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1665 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通收益增强债券(004025) |
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融通收益增强债券C(004026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1466元 | 1.3536元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.3508元 |
| 2026-06-10 | 1.1447元 | 1.3517元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.3535元 |
| 2026-06-08 | 1.1477元 | 1.3547元 |
| 2026-06-05 | 1.1507元 | 1.3577元 |
| 2026-06-04 | 1.1533元 | 1.3603元 |
| 2026-06-03 | 1.1558元 | 1.3628元 |
| 2026-06-02 | 1.1554元 | 1.3624元 |
| 2026-06-01 | 1.1554元 | 1.3624元 |
| 2026-05-29 | 1.1524元 | 1.3594元 |
| 2026-05-28 | 1.1528元 | 1.3598元 |
| 2026-05-27 | 1.1525元 | 1.3595元 |
| 2026-05-26 | 1.1531元 | 1.3601元 |
| 2026-05-25 | 1.1519元 | 1.3589元 |
| 2026-05-22 | 1.1525元 | 1.3595元 |
| 2026-05-21 | 1.1531元 | 1.3601元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.3651元 |
| 2026-05-19 | 1.1595元 | 1.3665元 |
| 2026-05-18 | 1.1593元 | 1.3663元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.3676元 |
| 2026-05-14 | 1.1610元 | 1.3680元 |
| 2026-05-13 | 1.1667元 | 1.3737元 |
| 2026-05-12 | 1.1667元 | 1.3737元 |
| 2026-05-11 | 1.1687元 | 1.3757元 |
| 2026-05-08 | 1.1668元 | 1.3738元 |
| 2026-05-07 | 1.1685元 | 1.3755元 |
| 2026-05-06 | 1.1714元 | 1.3784元 |
| 2026-04-30 | 1.1688元 | 1.3758元 |
| 2026-04-29 | 1.1706元 | 1.3776元 |
| 2026-04-28 | 1.1676元 | 1.3746元 |
| 2026-04-27 | 1.1666元 | 1.3736元 |
| 2026-04-24 | 1.1671元 | 1.3741元 |
| 2026-04-23 | 1.1668元 | 1.3738元 |
| 2026-04-22 | 1.1680元 | 1.3750元 |
| 2026-04-21 | 1.1671元 | 1.3741元 |
| 2026-04-20 | 1.1652元 | 1.3722元 |
| 2026-04-17 | 1.1647元 | 1.3717元 |
| 2026-04-16 | 1.1662元 | 1.3732元 |
| 2026-04-15 | 1.1639元 | 1.3709元 |
| 2026-04-14 | 1.1657元 | 1.3727元 |
| 2026-04-13 | 1.1643元 | 1.3713元 |
| 2026-04-10 | 1.1636元 | 1.3706元 |
| 2026-04-09 | 1.1621元 | 1.3691元 |
| 2026-04-08 | 1.1635元 | 1.3705元 |
| 2026-04-07 | 1.1591元 | 1.3661元 |
| 2026-04-03 | 1.1569元 | 1.3639元 |
| 2026-04-02 | 1.1593元 | 1.3663元 |
| 2026-04-01 | 1.1602元 | 1.3672元 |
| 2026-03-31 | 1.1587元 | 1.3657元 |