融通收益增强债券C(004026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1602元 | 1.3672元 |
| 2026-03-31 | 1.1587元 | 1.3657元 |
| 2026-03-30 | 1.1622元 | 1.3692元 |
| 2026-03-27 | 1.1616元 | 1.3686元 |
| 2026-03-26 | 1.1590元 | 1.3660元 |
| 2026-03-25 | 1.1603元 | 1.3673元 |
| 2026-03-24 | 1.1578元 | 1.3648元 |
| 2026-03-23 | 1.1557元 | 1.3627元 |
| 2026-03-20 | 1.1608元 | 1.3678元 |
| 2026-03-19 | 1.1630元 | 1.3700元 |
| 2026-03-18 | 1.1670元 | 1.3740元 |
| 2026-03-17 | 1.1677元 | 1.3747元 |
| 2026-03-16 | 1.1692元 | 1.3762元 |
| 2026-03-13 | 1.1717元 | 1.3787元 |
| 2026-03-12 | 1.1739元 | 1.3809元 |
| 2026-03-11 | 1.1728元 | 1.3798元 |
| 2026-03-10 | 1.1719元 | 1.3789元 |
| 2026-03-09 | 1.1712元 | 1.3782元 |
| 2026-03-06 | 1.1740元 | 1.3810元 |
| 2026-03-05 | 1.1704元 | 1.3774元 |
| 2026-03-04 | 1.1707元 | 1.3777元 |
| 2026-03-03 | 1.1730元 | 1.3800元 |
| 2026-03-02 | 1.1790元 | 1.3860元 |
| 2026-02-27 | 1.1801元 | 1.3871元 |
| 2026-02-26 | 1.1781元 | 1.3851元 |
| 2026-02-25 | 1.1793元 | 1.3863元 |
| 2026-02-24 | 1.1766元 | 1.3836元 |
| 2026-02-13 | 1.1755元 | 1.3825元 |
| 2026-02-12 | 1.1794元 | 1.3864元 |
| 2026-02-11 | 1.1799元 | 1.3869元 |
| 2026-02-10 | 1.1771元 | 1.3841元 |
| 2026-02-09 | 1.1779元 | 1.3849元 |
| 2026-02-06 | 1.1750元 | 1.3820元 |
| 2026-02-05 | 1.1756元 | 1.3826元 |
| 2026-02-04 | 1.1767元 | 1.3837元 |
| 2026-02-03 | 1.1733元 | 1.3803元 |
| 2026-02-02 | 1.1675元 | 1.3745元 |
| 2026-01-30 | 1.1753元 | 1.3823元 |
| 2026-01-29 | 1.1790元 | 1.3860元 |
| 2026-01-28 | 1.1753元 | 1.3823元 |
| 2026-01-27 | 1.1732元 | 1.3802元 |
| 2026-01-26 | 1.1744元 | 1.3814元 |
| 2026-01-23 | 1.1769元 | 1.3839元 |
| 2026-01-22 | 1.1745元 | 1.3815元 |
| 2026-01-21 | 1.1710元 | 1.3780元 |
| 2026-01-20 | 1.1696元 | 1.3766元 |
| 2026-01-19 | 1.1661元 | 1.3731元 |
| 2026-01-16 | 1.1634元 | 1.3704元 |
| 2026-01-15 | 1.1661元 | 1.3731元 |
| 2026-01-14 | 1.1638元 | 1.3708元 |