融通收益增强债券C(004026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1190元 | 1.3260元 |
| 2026-09-02 | 1.1173元 | 1.3243元 |
| 2026-09-01 | 1.1211元 | 1.3281元 |
| 2026-08-31 | 1.1279元 | 1.3349元 |
| 2026-08-28 | 1.1272元 | 1.3342元 |
| 2026-08-27 | 1.1321元 | 1.3391元 |
| 2026-08-26 | 1.1202元 | 1.3272元 |
| 2026-08-25 | 1.1202元 | 1.3272元 |
| 2026-08-24 | 1.1203元 | 1.3273元 |
| 2026-08-21 | 1.1260元 | 1.3330元 |
| 2026-08-20 | 1.1223元 | 1.3293元 |
| 2026-08-19 | 1.1152元 | 1.3222元 |
| 2026-08-18 | 1.1374元 | 1.3444元 |
| 2026-08-17 | 1.1375元 | 1.3445元 |
| 2026-08-14 | 1.1263元 | 1.3333元 |
| 2026-08-13 | 1.1170元 | 1.3240元 |
| 2026-08-12 | 1.1122元 | 1.3192元 |
| 2026-08-11 | 1.0982元 | 1.3052元 |
| 2026-08-10 | 1.0976元 | 1.3046元 |
| 2026-08-07 | 1.1037元 | 1.3107元 |
| 2026-08-06 | 1.0938元 | 1.3008元 |
| 2026-08-05 | 1.0875元 | 1.2945元 |
| 2026-08-04 | 1.0867元 | 1.2937元 |
| 2026-08-03 | 1.0572元 | 1.2642元 |
| 2026-07-31 | 1.0560元 | 1.2630元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.2497元 |
| 2026-07-29 | 1.0640元 | 1.2710元 |
| 2026-07-28 | 1.0660元 | 1.2730元 |
| 2026-07-27 | 1.0967元 | 1.3037元 |
| 2026-07-24 | 1.0874元 | 1.2944元 |
| 2026-07-23 | 1.0937元 | 1.3007元 |
| 2026-07-22 | 1.0957元 | 1.3027元 |
| 2026-07-21 | 1.1049元 | 1.3119元 |
| 2026-07-20 | 1.0838元 | 1.2908元 |
| 2026-07-17 | 1.0966元 | 1.3036元 |
| 2026-07-16 | 1.1234元 | 1.3304元 |
| 2026-07-15 | 1.1333元 | 1.3403元 |
| 2026-07-14 | 1.1390元 | 1.3460元 |
| 2026-07-13 | 1.1225元 | 1.3295元 |
| 2026-07-10 | 1.1362元 | 1.3432元 |
| 2026-07-09 | 1.1484元 | 1.3554元 |
| 2026-07-08 | 1.1319元 | 1.3389元 |
| 2026-07-07 | 1.1343元 | 1.3413元 |
| 2026-07-06 | 1.1352元 | 1.3422元 |
| 2026-07-03 | 1.1376元 | 1.3446元 |
| 2026-07-02 | 1.1377元 | 1.3447元 |
| 2026-07-01 | 1.1428元 | 1.3498元 |
| 2026-06-30 | 1.1469元 | 1.3539元 |
| 2026-06-29 | 1.1449元 | 1.3519元 |
| 2026-06-26 | 1.1445元 | 1.3515元 |