融通收益增强债券C(004026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1509元 | 1.3579元 |
| 2025-12-17 | 1.1503元 | 1.3573元 |
| 2025-12-16 | 1.1476元 | 1.3546元 |
| 2025-12-15 | 1.1486元 | 1.3556元 |
| 2025-12-12 | 1.1492元 | 1.3562元 |
| 2025-12-11 | 1.1484元 | 1.3554元 |
| 2025-12-10 | 1.1494元 | 1.3564元 |
| 2025-12-09 | 1.1989元 | 1.3559元 |
| 2025-12-08 | 1.2003元 | 1.3573元 |
| 2025-12-05 | 1.2006元 | 1.3576元 |
| 2025-12-04 | 1.1993元 | 1.3563元 |
| 2025-12-03 | 1.2004元 | 1.3574元 |
| 2025-12-02 | 1.2016元 | 1.3586元 |
| 2025-12-01 | 1.2030元 | 1.3600元 |
| 2025-11-28 | 1.2011元 | 1.3581元 |
| 2025-11-27 | 1.2007元 | 1.3577元 |
| 2025-11-26 | 1.2012元 | 1.3582元 |
| 2025-11-25 | 1.2025元 | 1.3595元 |
| 2025-11-24 | 1.2018元 | 1.3588元 |
| 2025-11-21 | 1.2008元 | 1.3578元 |
| 2025-11-20 | 1.2037元 | 1.3607元 |
| 2025-11-19 | 1.2047元 | 1.3617元 |
| 2025-11-18 | 1.2052元 | 1.3622元 |
| 2025-11-17 | 1.2059元 | 1.3629元 |
| 2025-11-14 | 1.2055元 | 1.3625元 |
| 2025-11-13 | 1.2089元 | 1.3659元 |
| 2025-11-12 | 1.2064元 | 1.3634元 |
| 2025-11-11 | 1.2067元 | 1.3637元 |
| 2025-11-10 | 1.2080元 | 1.3650元 |
| 2025-11-07 | 1.2062元 | 1.3632元 |
| 2025-11-06 | 1.2073元 | 1.3643元 |
| 2025-11-05 | 1.2071元 | 1.3641元 |
| 2025-11-04 | 1.2077元 | 1.3647元 |
| 2025-11-03 | 1.2101元 | 1.3671元 |
| 2025-10-31 | 1.2094元 | 1.3664元 |
| 2025-10-30 | 1.2081元 | 1.3651元 |
| 2025-10-29 | 1.2091元 | 1.3661元 |
| 2025-10-28 | 1.2067元 | 1.3637元 |
| 2025-10-27 | 1.2068元 | 1.3638元 |
| 2025-10-24 | 1.2056元 | 1.3626元 |
| 2025-10-23 | 1.2048元 | 1.3618元 |
| 2025-10-22 | 1.2045元 | 1.3615元 |
| 2025-10-21 | 1.2055元 | 1.3625元 |
| 2025-10-20 | 1.2039元 | 1.3609元 |
| 2025-10-17 | 1.2035元 | 1.3605元 |
| 2025-10-16 | 1.2075元 | 1.3645元 |
| 2025-10-15 | 1.2086元 | 1.3656元 |
| 2025-10-14 | 1.2061元 | 1.3631元 |
| 2025-10-13 | 1.2092元 | 1.3662元 |
| 2025-10-10 | 1.2102元 | 1.3672元 |