融通收益增强债券C (004026.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理樊鑫李可吴嫣睿紫基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模8.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1636元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1401 / 7227)
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融通收益增强债券C(004026) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-10	2025-12-10	0.05 元	4,130.38万	206.52万元	4.17%	4.17%
2024-05-16	2024-05-16	0.018 元	473.20万	8.52万元	1.57%	1.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。