融通收益增强债券C(004026) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 8.20亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 5,007.68万 | 4,130.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 417.09万 | 359.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 440.31万 | 381.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 435.38万 | 390.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 416.73万 | 389.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 549.90万 | 498.10万元 | -- |