融通收益增强债券C (004026.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理樊鑫吴嫣睿紫何龙基金类型债券型成立日期2017-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0937元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2843 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通收益增强债券(004025) |
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融通收益增强债券C(004026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0937元 | 1.3007元 |
| 2026-07-22 | 1.0957元 | 1.3027元 |
| 2026-07-21 | 1.1049元 | 1.3119元 |
| 2026-07-20 | 1.0838元 | 1.2908元 |
| 2026-07-17 | 1.0966元 | 1.3036元 |
| 2026-07-16 | 1.1234元 | 1.3304元 |
| 2026-07-15 | 1.1333元 | 1.3403元 |
| 2026-07-14 | 1.1390元 | 1.3460元 |
| 2026-07-13 | 1.1225元 | 1.3295元 |
| 2026-07-10 | 1.1362元 | 1.3432元 |
| 2026-07-09 | 1.1484元 | 1.3554元 |
| 2026-07-08 | 1.1319元 | 1.3389元 |
| 2026-07-07 | 1.1343元 | 1.3413元 |
| 2026-07-06 | 1.1352元 | 1.3422元 |
| 2026-07-03 | 1.1376元 | 1.3446元 |
| 2026-07-02 | 1.1377元 | 1.3447元 |
| 2026-07-01 | 1.1428元 | 1.3498元 |
| 2026-06-30 | 1.1469元 | 1.3539元 |
| 2026-06-29 | 1.1449元 | 1.3519元 |
| 2026-06-26 | 1.1445元 | 1.3515元 |
| 2026-06-25 | 1.1464元 | 1.3534元 |
| 2026-06-24 | 1.1449元 | 1.3519元 |
| 2026-06-23 | 1.1446元 | 1.3516元 |
| 2026-06-22 | 1.1469元 | 1.3539元 |
| 2026-06-18 | 1.1466元 | 1.3536元 |
| 2026-06-17 | 1.1464元 | 1.3534元 |
| 2026-06-16 | 1.1461元 | 1.3531元 |
| 2026-06-15 | 1.1458元 | 1.3528元 |
| 2026-06-12 | 1.1466元 | 1.3536元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.3508元 |
| 2026-06-10 | 1.1447元 | 1.3517元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.3535元 |
| 2026-06-08 | 1.1477元 | 1.3547元 |
| 2026-06-05 | 1.1507元 | 1.3577元 |
| 2026-06-04 | 1.1533元 | 1.3603元 |
| 2026-06-03 | 1.1558元 | 1.3628元 |
| 2026-06-02 | 1.1554元 | 1.3624元 |
| 2026-06-01 | 1.1554元 | 1.3624元 |
| 2026-05-29 | 1.1524元 | 1.3594元 |
| 2026-05-28 | 1.1528元 | 1.3598元 |
| 2026-05-27 | 1.1525元 | 1.3595元 |
| 2026-05-26 | 1.1531元 | 1.3601元 |
| 2026-05-25 | 1.1519元 | 1.3589元 |
| 2026-05-22 | 1.1525元 | 1.3595元 |
| 2026-05-21 | 1.1531元 | 1.3601元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.3651元 |
| 2026-05-19 | 1.1595元 | 1.3665元 |
| 2026-05-18 | 1.1593元 | 1.3663元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.3676元 |
| 2026-05-14 | 1.1610元 | 1.3680元 |