广发汇富一年定期债券C (004022.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-13) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券A |
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广发汇富一年定期债券C(004022) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.0465 元 | 4,128.52万 | 191.98万元 | 4.28% | 4.28% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0322 元 | 174.95万 | 5.63万元 | 3.00% | 3.00% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0302 元 | 2.97万 | 898.33元 | 2.92% | 2.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |