广发汇富一年定期债券C (004022.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0814元 (2025-12-12) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券A |
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广发汇富一年定期债券C(004022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0814元 | 1.3364元 |
| 2025-12-05 | 1.0800元 | 1.3350元 |
| 2025-11-28 | 1.0809元 | 1.3359元 |
| 2025-11-21 | 1.0821元 | 1.3371元 |
| 2025-11-14 | 1.0820元 | 1.3370元 |
| 2025-11-07 | 1.0814元 | 1.3364元 |
| 2025-10-31 | 1.0819元 | 1.3369元 |
| 2025-10-24 | 1.0795元 | 1.3345元 |
| 2025-10-17 | 1.0790元 | 1.3340元 |
| 2025-10-10 | 1.0781元 | 1.3331元 |
| 2025-09-30 | 1.0776元 | 1.3326元 |
| 2025-09-26 | 1.0768元 | 1.3318元 |
| 2025-09-19 | 1.0782元 | 1.3332元 |
| 2025-09-12 | 1.0779元 | 1.3329元 |
| 2025-09-05 | 1.0803元 | 1.3353元 |
| 2025-08-29 | 1.0795元 | 1.3345元 |
| 2025-08-22 | 1.0786元 | 1.3336元 |
| 2025-08-15 | 1.0815元 | 1.3365元 |
| 2025-08-08 | 1.0854元 | 1.3404元 |
| 2025-08-07 | 1.0854元 | 1.3404元 |
| 2025-08-06 | 1.0852元 | 1.3402元 |
| 2025-08-05 | 1.0850元 | 1.3400元 |
| 2025-08-04 | 1.0849元 | 1.3399元 |
| 2025-08-01 | 1.0848元 | 1.3398元 |
| 2025-07-31 | 1.0844元 | 1.3394元 |
| 2025-07-30 | 1.0827元 | 1.3377元 |
| 2025-07-29 | 1.0809元 | 1.3359元 |
| 2025-07-28 | 1.0834元 | 1.3384元 |
| 2025-07-25 | 1.0821元 | 1.3371元 |
| 2025-07-24 | 1.0823元 | 1.3373元 |
| 2025-07-23 | 1.0851元 | 1.3401元 |
| 2025-07-22 | 1.0863元 | 1.3413元 |
| 2025-07-21 | 1.0874元 | 1.3424元 |
| 2025-07-18 | 1.0885元 | 1.3435元 |
| 2025-07-17 | 1.0886元 | 1.3436元 |
| 2025-07-16 | 1.0885元 | 1.3435元 |
| 2025-07-15 | 1.0885元 | 1.3435元 |
| 2025-07-14 | 1.0870元 | 1.3420元 |
| 2025-07-11 | 1.0875元 | 1.3425元 |
| 2025-07-04 | 1.0896元 | 1.3446元 |
| 2025-06-30 | 1.0874元 | 1.3424元 |
| 2025-06-27 | 1.0877元 | 1.3427元 |
| 2025-06-20 | 1.0888元 | 1.3438元 |
| 2025-06-13 | 1.0862元 | 1.3412元 |
| 2025-06-06 | 1.0851元 | 1.3401元 |
| 2025-05-30 | 1.0835元 | 1.3385元 |
| 2025-05-23 | 1.0840元 | 1.3390元 |
| 2025-05-16 | 1.0832元 | 1.3382元 |
| 2025-05-09 | 1.0862元 | 1.3412元 |
| 2025-04-30 | 1.0850元 | 1.3400元 |