广发汇富一年定期债券C (004022.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-13) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券A |
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广发汇富一年定期债券C(004022) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,472.84万 | 4,128.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,448.89万 | 4,128.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,661.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.04亿 | 9,661.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,661.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,661.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 242.68万 | 231.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 185.17万 | 174.95万元 | -- |